| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۷۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۲ |
۲۳۱,۶۷۵.۶۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۷ |
۳,۴۸۶.۵۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۳۰.۹۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۰.۲۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۶۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۰۳۲.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۰۷,۳۴۶.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۲ |
۱.۵۶ |
۳,۹۰۸.۲۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰.۲۹ |
۱,۳۷۷.۵۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۸.۹۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۳۶۴.۰۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|