| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۸۷ |
۴,۵۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۶.۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۳۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۴ |
۱,۲۸۸.۰۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۷۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۹ |
۲.۵۴ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸۱ |
۷,۴۵۴.۵۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۸.۸۴ |
۲۰.۱ |
|
|