| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۴۵۶.۷۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۲۱.۱۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۴۴ |
۱۵,۷۸۷.۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۸ |
۲۴۰.۵۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۲ |
۴۶۵.۶۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۱۲ |
(۸۴.۲۴) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۹ |
۲.۲۱ |
۱۵,۱۲۰.۸۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۳۱ |
۸۰.۳۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۶۵ |
(۳۰.۸۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸ |
۲.۶۶ |
۶۷,۹۴۳.۰۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|