| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۵۷ |
(۱.۵) |
۶۸۶.۸۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۸۴ |
۷۲,۶۴۳.۶۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۷ |
(۷۸.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۹۵) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۱.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۷۹) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۱ |
(۴۵.۸۷) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۴۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۴ |
۲.۳۷ |
۲۶,۶۱۴.۸۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|