| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۴۳) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۳۷.۲۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۵.۷۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۶.۸۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۲.۳۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۰۸.۸۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۶۱ |
۲۵۷.۰۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۷۳ |
۰.۹۳ |
۵۱,۸۴۴.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۱.۶۳) |
|
|