| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۸۲.۵۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۷۱ |
۲۸,۶۸۴.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۲۷ |
۲.۶۲ |
۹,۸۵۲.۳۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۷۳ |
۵۸,۶۹۳.۱۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۹۹ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۱۳۰.۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
(۱.۳۵) |
۲,۸۳۵.۶۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۴۷ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۷۲۸.۰۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۹ |
۱.۵۸ |
۹,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۲ |
۳.۷۳ |
۴۳۹,۰۵۸.۳۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۲۶ |
۱.۸۲ |
۳۵۳,۴۳۵.۲۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۱.۳ |
۳۷,۶۰۳.۵۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۷۸ |
۳,۲۸۷.۴۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|