| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۶.۶ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۵) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۴.۳۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۵۴ |
۱,۲۸۸.۰۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۷۵ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۹ |
۲.۵۴ |
۳,۳۷۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸۱ |
۷,۴۵۴.۵۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۸.۸۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|