| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۱.۶۵ |
۶,۷۶۹.۷۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۴.۴۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۷۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۸ |
۱۷,۴۷۱.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۸ |
۱.۵۴ |
۲۶۵,۳۸۶.۴۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|