اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۵۷,۸۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۴۲,۱۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۱۴,۳۴۷,۱۰۷,۴۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۹,۶۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۶,۹۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۶,۵۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 259,643 | 256,985 | 266,543 | ۹,۵۵۸ | ۰ | ۴۶,۸۹۴,۱۷۳ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۵۷,۸۳۷ | ۵,۵۱۴,۳۴۷,۱۰۷,۴۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 259,661 | 257,003 | 266,561 | ۹,۵۵۸ | ۳۸,۵۳۳ | ۴۶,۸۹۴,۱۷۳ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۵۷,۸۳۷ | ۵,۵۱۴,۷۳۳,۸۷۰,۷۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 259,679 | 257,017 | 266,591 | ۹,۵۷۴ | ۱۵,۷۶۸ | ۴۶,۸۵۵,۶۴۰ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۱۹,۳۰۴ | ۵,۵۰۵,۱۱۴,۸۴۴,۱۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 257,857 | 255,217 | 264,799 | ۹,۵۸۲ | ۲۳,۳۰۱ | ۴۶,۸۳۹,۸۷۲ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۰۳,۵۳۶ | ۵,۴۶۲,۵۴۸,۸۲۰,۷۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 253,786 | 251,185 | 260,778 | ۹,۵۹۳ | ۱۳,۷۹۲ | ۴۶,۸۱۶,۵۷۱ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۸۰,۲۳۵ | ۵,۳۷۰,۴۰۳,۸۵۶,۴۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 242,442 | 239,957 | 251,700 | ۱۱,۷۴۳ | ۴۲ | ۴۶,۸۰۲,۷۷۹ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۴۳ | ۵,۱۲۷,۰۲۴,۴۹۴,۹۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 236,757 | 234,327 | 246,070 | ۱۱,۷۴۳ | ۰ | ۴۶,۸۰۲,۷۳۷ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۰۱ | ۵,۰۰۶,۷۲۷,۶۲۹,۵۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 231,513 | 229,138 | 240,880 | ۱۱,۷۴۲ | ۰ | ۴۶,۸۰۲,۷۳۷ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۰۱ | ۴,۸۹۵,۸۴۵,۰۰۸,۷۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 231,529 | 229,153 | 240,896 | ۱۱,۷۴۳ | ۳۰,۲۳۱ | ۴۶,۸۰۲,۷۳۷ | ۱۳,۳۴۷ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۰۱ | ۴,۸۹۶,۱۸۲,۶۴۶,۶۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 231,543 | 229,166 | 240,918 | ۱۱,۷۵۲ | ۲۱۸ | ۴۶,۷۷۲,۵۰۶ | ۹۸,۶۱۶ | ۲۵,۳۳۴,۵۲۷ | ۲۱,۳۴۹,۵۱۷ | ۴,۸۹۲,۵۷۸,۲۰۷,۶۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 228,309 | 225,961 | 237,659 | ۱۱,۶۹۸ | ۰ | ۴۶,۷۷۲,۲۸۸ | ۳,۰۲۲ | ۲۵,۲۳۵,۹۱۱ | ۲۱,۴۴۷,۹۱۵ | ۴,۸۴۶,۳۹۳,۴۶۸,۰۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 221,639 | 219,346 | 231,042 | ۱۱,۶۹۶ | ۰ | ۴۶,۷۷۲,۲۸۸ | ۰ | ۲۵,۲۳۲,۸۸۹ | ۲۱,۴۵۰,۹۳۷ | ۴,۷۰۵,۱۷۲,۹۵۰,۳۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 224,839 | 222,512 | 234,209 | ۱۱,۶۹۷ | ۱۲,۵۳۰ | ۴۶,۷۷۲,۲۸۸ | ۸۳۵,۷۲۹ | ۲۵,۲۳۲,۸۸۹ | ۲۱,۴۵۰,۹۳۷ | ۴,۷۷۳,۱۰۱,۴۲۲,۵۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 219,442 | 217,237 | 228,502 | ۱۱,۲۶۵ | ۰ | ۴۶,۷۵۹,۷۵۸ | ۰ | ۲۴,۳۹۷,۱۶۰ | ۲۲,۲۷۴,۱۳۶ | ۴,۸۳۸,۷۷۶,۶۶۹,۱۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 217,056 | 214,876 | 226,140 | ۱۱,۲۶۴ | ۰ | ۴۶,۷۵۹,۷۵۸ | ۰ | ۲۴,۳۹۷,۱۶۰ | ۲۲,۲۷۴,۱۳۶ | ۴,۷۸۶,۱۷۴,۱۴۷,۰۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 217,072 | 214,892 | 226,156 | ۱۱,۲۶۴ | ۱۷,۲۷۳ | ۴۶,۷۵۹,۷۵۸ | ۰ | ۲۴,۳۹۷,۱۶۰ | ۲۲,۲۷۴,۱۳۶ | ۴,۷۸۶,۵۳۸,۰۸۱,۱۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 217,088 | 214,907 | 226,180 | ۱۱,۲۷۳ | ۳,۹۴۷ | ۴۶,۷۴۲,۴۸۵ | ۰ | ۲۴,۳۹۷,۱۶۰ | ۲۲,۲۵۶,۸۶۳ | ۴,۷۸۳,۱۴۶,۴۱۰,۰۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 215,270 | 213,071 | 224,346 | ۱۱,۲۷۵ | ۱۹۵,۲۶۵ | ۴۶,۷۳۸,۵۳۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۹۷,۱۶۰ | ۲۲,۲۵۲,۹۱۶ | ۴,۷۴۱,۴۵۱,۴۸۲,۳۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 207,145 | 205,012 | 220,854 | ۱۵,۸۴۲ | ۱۱,۷۶۹ | ۴۶,۵۴۳,۲۷۳ | ۹۶۴ | ۲۴,۳۸۷,۱۶۰ | ۲۲,۰۶۷,۶۵۱ | ۴,۵۲۴,۱۴۳,۱۱۳,۵۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 203,625 | 201,528 | 217,378 | ۱۵,۸۵۰ | ۱۴,۴۹۱ | ۴۶,۵۳۱,۵۰۴ | ۲,۶۵۰ | ۲۴,۳۸۶,۱۹۶ | ۲۲,۰۵۶,۸۴۶ | ۴,۴۴۵,۰۷۸,۴۹۳,۴۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||