اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۶۴,۲۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۳۵,۷۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۰۵,۸۰۱,۸۶۸,۳۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۹,۱۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۶,۵۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۵,۵۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 259,127 | 256,511 | 265,568 | ۹,۰۵۷ | ۲,۷۲۸ | ۴۷,۲۵۵,۸۶۷ | ۱۵,۰۲۸ | ۲۵,۷۰۳,۱۷۳ | ۲۱,۴۶۴,۲۳۲ | ۵,۵۰۵,۸۰۱,۸۶۸,۳۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 256,455 | 253,899 | 262,951 | ۹,۰۵۲ | ۰ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۱,۳۰۰ | ۲۵,۶۸۸,۱۴۵ | ۲۱,۴۷۶,۵۳۲ | ۵,۴۵۲,۸۷۸,۶۰۷,۰۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 252,321 | 249,809 | 258,860 | ۹,۰۵۱ | ۰ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۰ | ۲۵,۶۸۶,۸۴۵ | ۲۱,۴۷۷,۸۳۲ | ۵,۳۶۵,۳۵۵,۳۵۵,۹۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 251,461 | 248,941 | 257,992 | ۹,۰۵۱ | ۰ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۰ | ۲۵,۶۸۶,۸۴۵ | ۲۱,۴۷۷,۸۳۲ | ۵,۳۴۶,۷۰۲,۳۵۴,۳۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 251,421 | 248,901 | 257,952 | ۹,۰۵۱ | ۰ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۲۵۰ | ۲۵,۶۸۶,۸۴۵ | ۲۱,۴۷۷,۸۳۲ | ۵,۳۴۵,۸۴۶,۵۹۹,۵۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 251,961 | 249,433 | 258,485 | ۹,۰۵۲ | ۰ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۴۰۰ | ۲۵,۶۸۶,۵۹۵ | ۲۱,۴۷۸,۰۸۲ | ۵,۳۵۷,۳۵۲,۹۱۴,۸۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 249,769 | 247,251 | 256,799 | ۹,۵۴۸ | ۰ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۱,۰۶۰ | ۲۵,۶۸۶,۱۹۵ | ۲۱,۴۷۸,۴۸۲ | ۵,۳۱۰,۵۸۱,۹۵۸,۳۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 246,703 | 244,164 | 253,712 | ۹,۵۴۸ | ۱۶,۴۶۲ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۱۵۶,۲۷۸ | ۲۵,۶۸۵,۱۳۵ | ۲۱,۴۷۹,۵۴۲ | ۵,۲۴۴,۵۳۷,۹۴۶,۳۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 242,970 | 240,482 | 249,968 | ۹,۴۸۶ | ۸,۰۴۷ | ۴۷,۲۳۶,۶۷۷ | ۸,۳۳۰ | ۲۵,۵۲۸,۸۵۷ | ۲۱,۶۱۹,۳۵۸ | ۵,۱۹۹,۰۶۸,۲۵۹,۷۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 242,300 | 239,817 | 249,303 | ۹,۴۸۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۰ | ۲۵,۵۲۰,۵۲۷ | ۲۱,۶۱۹,۶۴۱ | ۵,۱۸۴,۷۵۰,۲۴۰,۲۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 248,098 | 245,546 | 255,032 | ۹,۴۸۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۰ | ۲۵,۵۲۰,۵۲۷ | ۲۱,۶۱۹,۶۴۱ | ۵,۳۰۸,۶۱۶,۲۳۶,۸۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 248,116 | 245,564 | 255,050 | ۹,۴۸۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۳۹,۰۰۸ | ۲۵,۵۲۰,۵۲۷ | ۲۱,۶۱۹,۶۴۱ | ۵,۳۰۹,۰۱۵,۳۳۶,۸۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 248,179 | 245,628 | 255,097 | ۹,۴۶۹ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۷,۰۰۱ | ۲۵,۴۸۱,۵۱۹ | ۲۱,۶۵۸,۶۴۹ | ۵,۳۱۹,۹۶۸,۵۸۰,۲۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 248,726 | 246,170 | 255,636 | ۹,۴۶۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۴۶,۲۶۹ | ۲۵,۴۷۴,۵۱۸ | ۲۱,۶۶۵,۶۵۰ | ۵,۳۳۳,۴۳۶,۹۲۴,۷۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 250,747 | 248,176 | 257,621 | ۹,۴۴۵ | ۳,۳۲۵ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۴۱,۴۹۹ | ۲۵,۴۲۸,۲۴۹ | ۲۱,۷۱۱,۹۱۹ | ۵,۳۸۸,۳۷۰,۰۲۰,۸۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 255,488 | 252,872 | 262,301 | ۹,۴۲۹ | ۴,۳۴۴ | ۴۷,۲۲۵,۳۰۵ | ۷,۰۷۲ | ۲۵,۳۸۶,۷۵۰ | ۲۱,۷۵۰,۰۹۳ | ۵,۴۹۹,۹۹۸,۹۰۱,۸۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 262,370 | 259,684 | 269,111 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۶۴۸,۸۵۰,۲۶۹,۳۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 267,298 | 264,561 | 273,989 | ۹,۴۲۸ | ۰ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۷۵۴,۹۴۵,۰۴۳,۸۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 267,318 | 264,581 | 274,008 | ۹,۴۲۷ | ۱,۱۵۹ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۳,۰۰۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۷۵۵,۳۷۵,۱۱۷,۵۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 267,337 | 264,600 | 274,027 | ۹,۴۲۷ | ۲۶۰ | ۴۷,۲۱۹,۸۰۲ | ۷۲۹ | ۲۵,۳۷۶,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۴,۶۶۲ | ۵,۷۵۶,۲۸۳,۴۰۳,۱۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||