اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۷۶۵,۶۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۲۳۴,۳۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۰۴,۹۸۴,۵۴۳,۴۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۹,۸۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۷,۷۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۷,۷۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 199,852 | 197,788 | 197,788 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۵,۴۱۰ | ۰ | ۲۴,۳۶۱,۳۴۷ | ۲۱,۷۶۵,۶۰۱ | ۴,۳۰۴,۹۸۴,۵۴۳,۴۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 199,868 | 197,804 | 197,804 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۵,۴۱۰ | ۷۹ | ۲۴,۳۶۱,۳۴۷ | ۲۱,۷۶۵,۶۰۱ | ۴,۳۰۵,۳۲۳,۱۰۶,۴۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 199,884 | 197,820 | 197,820 | ۰ | ۳,۲۱۷ | ۴۶,۲۱۵,۴۱۰ | ۶,۲۰۰ | ۲۴,۳۶۱,۲۶۸ | ۲۱,۷۶۵,۶۸۰ | ۴,۳۰۵,۶۸۳,۵۴۸,۸۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 201,962 | 199,878 | 199,878 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۲,۱۹۳ | ۰ | ۲۴,۳۵۵,۰۶۸ | ۲۱,۷۶۸,۶۶۳ | ۴,۳۵۱,۰۶۸,۲۷۵,۷۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 200,141 | 198,074 | 198,074 | ۰ | ۲۴ | ۴۶,۲۱۲,۱۹۳ | ۱۵,۶۲۱ | ۲۴,۳۵۵,۰۶۸ | ۲۱,۷۶۸,۶۶۳ | ۴,۳۱۱,۷۹۹,۴۶۵,۳۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 202,193 | 200,110 | 200,110 | ۰ | ۲۴۰ | ۴۶,۲۱۲,۱۶۹ | ۰ | ۲۴,۳۳۹,۴۴۷ | ۲۱,۷۸۴,۲۶۰ | ۴,۳۵۹,۲۵۰,۹۱۵,۸۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 207,427 | 205,286 | 205,286 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۴,۳۳۹,۴۴۷ | ۲۱,۷۸۴,۰۲۰ | ۴,۴۷۱,۹۵۸,۲۳۷,۴۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 208,803 | 206,644 | 206,644 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۴,۳۳۹,۴۴۷ | ۲۱,۷۸۴,۰۲۰ | ۴,۵۰۱,۵۲۹,۳۲۲,۵۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 208,820 | 206,660 | 206,660 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۴,۳۳۹,۴۴۷ | ۲۱,۷۸۴,۰۲۰ | ۴,۵۰۱,۸۹۴,۱۰۸,۷۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 208,837 | 206,677 | 206,677 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۱,۹۲۹ | ۱۳,۲۰۰ | ۲۴,۳۳۹,۴۴۷ | ۲۱,۷۸۴,۰۲۰ | ۴,۵۰۲,۲۵۸,۹۳۹,۷۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 208,852 | 206,694 | 206,694 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۱۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۴,۳۲۶,۲۴۷ | ۲۱,۷۹۷,۲۲۰ | ۴,۵۰۵,۳۵۲,۱۵۵,۲۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 209,798 | 207,632 | 207,632 | ۰ | ۶,۱۸۶ | ۴۶,۲۱۱,۹۲۹ | ۳,۷۰۰ | ۲۴,۳۲۶,۲۴۷ | ۲۱,۷۹۷,۲۲۰ | ۴,۵۲۵,۷۸۹,۵۶۷,۹۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 215,268 | 213,045 | 213,045 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۶۴۳,۲۵۲,۱۰۲,۲۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 215,908 | 213,678 | 213,678 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۶۵۷,۰۵۴,۱۲۷,۸۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 210,305 | 208,090 | 208,090 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۵,۲۷۵,۹۵۸,۵۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 210,322 | 208,108 | 208,108 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۵,۶۵۸,۱۷۷,۵۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 210,339 | 208,125 | 208,125 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۶,۰۳۴,۱۸۶,۰۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 210,357 | 208,143 | 208,143 | ۰ | ۱۲۱ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۱۲,۱۷۸ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۶,۴۱۰,۵۸۳,۳۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 209,749 | 207,540 | 207,540 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۶,۵۳۷ | ۲۴,۳۱۰,۳۶۹ | ۲۱,۸۰۶,۷۹۱ | ۴,۵۲۵,۷۸۲,۵۸۲,۵۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 204,536 | 202,382 | 202,382 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۲,۳۰۰ | ۲۴,۳۰۳,۸۳۲ | ۲۱,۸۱۳,۳۲۸ | ۴,۴۱۴,۶۲۲,۹۰۸,۲۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||