29303860

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۴۹۶,۶۸۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸,۵۰۳,۳۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۴۱۳,۸۱۳,۲۱۹,۴۹۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰۱,۴۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹۸,۳۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰۰,۴۸۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

زهرا خادمیان راوندی، سمیرا حاج جعفری، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بیمه سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۱۱/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	301,438	298,363	300,480	۲,۱۱۷	۰	۴۷,۳۰۶,۵۴۹	۰	۲۵,۷۲۱,۴۰۳	۲۱,۴۹۶,۶۸۴	۶,۴۱۳,۸۱۳,۲۱۹,۴۹۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	301,453	298,379	300,496	۲,۱۱۷	۰	۴۷,۳۰۶,۵۴۹	۰	۲۵,۷۲۱,۴۰۳	۲۱,۴۹۶,۶۸۴	۶,۴۱۴,۱۵۱,۷۱۸,۲۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	301,484	298,410	300,527	۲,۱۱۷	۰	۴۷,۳۰۶,۵۴۹	۰	۲۵,۷۲۱,۴۰۳	۲۱,۴۹۶,۶۸۴	۶,۴۱۴,۸۱۹,۷۰۰,۰۴۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	301,363	298,288	300,405	۲,۱۱۷	۱۵,۲۹۶	۴۷,۳۰۶,۵۴۹	۳,۹۰۰	۲۵,۷۲۱,۴۰۳	۲۱,۴۹۶,۶۸۴	۶,۴۱۲,۲۱۰,۴۷۳,۷۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	298,645	295,601	297,719	۲,۱۱۸	۳,۴۴۶	۴۷,۲۹۱,۲۵۳	۱,۰۷۷	۲۵,۷۱۷,۵۰۳	۲۱,۴۸۵,۲۸۸	۶,۳۵۱,۰۷۲,۷۳۴,۰۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	290,165	287,209	289,328	۲,۱۱۹	۰	۴۷,۲۸۷,۸۰۷	۰	۲۵,۷۱۶,۴۲۶	۲۱,۴۸۲,۹۱۹	۶,۱۷۰,۰۹۷,۶۹۵,۵۵۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	292,168	289,211	291,329	۲,۱۱۸	۰	۴۷,۲۸۷,۸۰۷	۰	۲۵,۷۱۶,۴۲۶	۲۱,۴۸۲,۹۱۹	۶,۲۱۳,۱۰۲,۱۵۵,۱۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	279,882	277,053	285,810	۸,۷۵۷	۰	۴۷,۲۸۷,۸۰۷	۰	۲۵,۷۱۶,۴۲۶	۲۱,۴۸۲,۹۱۹	۵,۹۵۱,۹۱۱,۲۴۹,۱۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	279,895	277,066	285,823	۸,۷۵۷	۸,۷۵۱	۴۷,۲۸۷,۸۰۷	۲۰۰	۲۵,۷۱۶,۴۲۶	۲۱,۴۸۲,۹۱۹	۵,۹۵۲,۱۹۴,۹۱۰,۷۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	279,942	277,112	285,872	۸,۷۶۰	۰	۴۷,۲۷۹,۰۵۶	۰	۲۵,۷۱۶,۲۲۶	۲۱,۴۷۴,۳۶۸	۵,۹۵۰,۸۰۳,۴۵۰,۵۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	273,102	270,343	279,103	۸,۷۶۰	۱۴,۶۵۸	۴۷,۲۷۹,۰۵۶	۳,۵۵۰	۲۵,۷۱۶,۲۲۶	۲۱,۴۷۴,۳۶۸	۵,۸۰۵,۴۴۳,۸۸۳,۱۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	273,188	270,428	279,192	۸,۷۶۴	۲,۲۵۲	۴۷,۲۶۴,۳۹۸	۹,۲۸۲	۲۵,۷۱۲,۶۷۶	۲۱,۴۶۳,۲۶۰	۵,۸۰۴,۲۵۵,۷۸۱,۱۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	266,311	263,620	272,675	۹,۰۵۵	۰	۴۷,۲۶۲,۱۴۶	۰	۲۵,۷۰۳,۳۹۴	۲۱,۴۷۰,۲۹۰	۵,۶۵۹,۹۹۷,۹۶۴,۴۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	261,480	258,840	267,894	۹,۰۵۴	۰	۴۷,۲۶۲,۱۴۶	۰	۲۵,۷۰۳,۳۹۴	۲۱,۴۷۰,۲۹۰	۵,۵۵۷,۳۶۱,۹۲۷,۴۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	262,165	259,518	268,572	۹,۰۵۴	۰	۴۷,۲۶۲,۱۴۶	۰	۲۵,۷۰۳,۳۹۴	۲۱,۴۷۰,۲۹۰	۵,۵۷۱,۹۲۰,۳۰۹,۲۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	262,175	259,528	268,582	۹,۰۵۴	۳۸۱	۴۷,۲۶۲,۱۴۶	۱۱	۲۵,۷۰۳,۳۹۴	۲۱,۴۷۰,۲۹۰	۵,۵۷۲,۱۳۵,۲۱۴,۶۷۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	262,223	259,576	268,630	۹,۰۵۴	۵,۷۰۸	۴۷,۲۶۱,۷۶۵	۲۱۰	۲۵,۷۰۳,۳۸۳	۲۱,۴۶۹,۹۲۰	۵,۵۷۳,۰۶۶,۴۲۷,۵۶۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	263,591	260,931	269,988	۹,۰۵۷	۱۹۰	۴۷,۲۵۶,۰۵۷	۰	۲۵,۷۰۳,۱۷۳	۲۱,۴۶۴,۴۲۲	۵,۶۰۰,۷۲۴,۰۳۳,۲۶۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	259,127	256,511	265,568	۹,۰۵۷	۲,۷۲۸	۴۷,۲۵۵,۸۶۷	۱۵,۰۲۸	۲۵,۷۰۳,۱۷۳	۲۱,۴۶۴,۲۳۲	۵,۵۰۵,۸۰۱,۸۶۸,۳۱۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	256,455	253,899	262,951	۹,۰۵۲	۰	۴۷,۲۵۳,۱۳۹	۱,۳۰۰	۲۵,۶۸۸,۱۴۵	۲۱,۴۷۶,۵۳۲	۵,۴۵۲,۸۷۸,۶۰۷,۰۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲