اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۰۳۸,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۹۶۱,۰۲۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۳۸۷,۰۴۶,۸۷۲,۵۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۴,۵۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۰,۵۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۰,۵۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 384,556 | 380,555 | 380,555 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۳۸۷,۰۴۶,۸۷۲,۵۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 384,594 | 380,594 | 380,594 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۲۰۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۳۸۷,۸۹۲,۲۳۷,۱۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 384,633 | 380,632 | 380,632 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۱,۶۰۰ | ۲۵,۹۴۳,۹۵۷ | ۲۲,۰۳۹,۱۷۹ | ۸,۳۸۸,۸۱۴,۴۰۶,۷۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 378,160 | 374,236 | 374,236 | ۰ | ۱,۷۶۶ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۵,۸۵۲ | ۲۵,۹۴۲,۳۵۷ | ۲۲,۰۴۰,۷۷۹ | ۸,۲۴۸,۴۵۵,۵۳۵,۱۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 370,484 | 366,653 | 366,653 | ۰ | ۱۳,۳۷۵ | ۴۸,۰۶۹,۸۳۲ | ۶۸۳ | ۲۵,۹۳۶,۵۰۵ | ۲۲,۰۴۴,۸۶۵ | ۸,۰۸۲,۸۲۱,۹۷۲,۹۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 371,510 | 367,666 | 367,666 | ۰ | ۱۳ | ۴۸,۰۵۶,۴۵۷ | ۹,۰۵۸ | ۲۵,۹۳۵,۸۲۲ | ۲۲,۰۳۲,۱۷۳ | ۸,۱۰۰,۴۸۷,۹۵۷,۹۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 373,603 | 369,739 | 369,739 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۴۹,۵۰۸,۴۸۰,۲۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 372,929 | 369,115 | 369,115 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۳۵,۷۵۲,۶۷۱,۸۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 372,965 | 369,152 | 369,152 | ۰ | ۶,۴۳۳ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۵,۵۰۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۳۶,۵۵۷,۵۹۰,۲۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 373,001 | 369,187 | 369,187 | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۴۸,۰۵۰,۰۱۱ | ۰ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۴۰,۲۸۵ | ۸,۱۳۶,۹۹۴,۰۲۴,۷۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 365,584 | 361,847 | 361,847 | ۰ | ۶۹۶ | ۴۸,۰۴۵,۹۱۷ | ۰ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۳۶,۱۹۱ | ۷,۹۷۳,۷۲۹,۳۷۴,۸۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 357,873 | 354,216 | 354,216 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۴۵,۲۲۱ | ۱۵,۱۰۵ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۳۵,۴۹۵ | ۷,۸۰۵,۳۱۶,۸۵۴,۱۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 349,286 | 345,721 | 345,721 | ۰ | ۶۸۱,۵۸۹ | ۴۸,۰۴۵,۲۲۱ | ۳۶۰ | ۲۵,۹۰۶,۱۵۹ | ۲۲,۰۵۰,۶۰۰ | ۷,۶۲۳,۳۵۲,۷۳۹,۱۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 343,028 | 339,401 | 339,401 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۰ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۲۵۲,۷۷۶,۴۵۷,۲۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 347,306 | 343,633 | 343,633 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۰ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۳۴۳,۲۲۷,۰۱۸,۷۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 347,339 | 343,667 | 343,667 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۲۵,۱۶۳ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۳۴۳,۹۴۴,۷۸۳,۸۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 347,361 | 343,693 | 343,693 | ۰ | ۲۹۳ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۱۹,۷۰۰ | ۲۵,۸۸۰,۶۳۶ | ۲۱,۳۹۴,۵۳۴ | ۷,۳۵۳,۱۴۳,۴۸۸,۳۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 342,320 | 338,708 | 338,708 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۲۵۳,۰۶۵,۱۵۰,۲۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 354,622 | 351,010 | 351,010 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۵۱۶,۴۹۹,۴۵۲,۴۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 359,367 | 355,681 | 355,681 | ۰ | ۶,۶۲۵ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۱,۹۳۲ | ۲۵,۸۶۰,۳۳۶ | ۲۱,۴۱۴,۵۴۱ | ۷,۶۱۶,۷۳۵,۶۸۳,۰۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||