اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۷۵۱,۳۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۲۴۸,۶۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۴۳,۷۹۳,۹۹۱,۱۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵۷,۵۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵۴,۸۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۴,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 257,504 | 254,872 | 264,300 | ۹,۴۲۸ | ۰ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۵۴۳,۷۹۳,۹۹۱,۱۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 255,349 | 252,739 | 262,168 | ۹,۴۲۹ | ۰ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۴۹۷,۴۱۳,۸۸۸,۸۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 255,368 | 252,758 | 262,187 | ۹,۴۲۹ | ۰ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۴۹۷,۸۲۴,۵۷۴,۲۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 255,386 | 252,777 | 262,206 | ۹,۴۲۹ | ۲۸۳,۳۲۳ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۱۶,۱۲۸ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۴۹۸,۲۳۵,۴۰۰,۴۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 255,403 | 252,762 | 262,307 | ۹,۵۴۵ | ۱۹ | ۴۶,۹۲۲,۴۵۲ | ۲,۰۰۰ | ۲۵,۳۴۹,۸۷۴ | ۲۱,۴۸۴,۱۱۶ | ۵,۴۳۰,۳۵۷,۴۲۳,۳۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 250,170 | 247,580 | 257,125 | ۹,۵۴۵ | ۱۲,۸۱۴ | ۴۶,۹۲۲,۴۳۳ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۸۶,۰۹۷ | ۵,۳۱۹,۵۲۳,۶۹۷,۹۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 253,992 | 251,356 | 260,907 | ۹,۵۵۱ | ۱۵,۴۴۶ | ۴۶,۹۰۹,۶۱۹ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۷۳,۲۸۳ | ۵,۳۹۷,۴۳۹,۲۲۴,۱۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 257,852 | 255,216 | 264,767 | ۹,۵۵۱ | ۱۵,۴۴۶ | ۴۶,۹۰۹,۶۱۹ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۷۳,۲۸۳ | ۵,۴۸۰,۳۲۶,۰۹۶,۵۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 260,857 | 258,169 | 267,727 | ۹,۵۵۸ | ۰ | ۴۶,۸۹۴,۱۷۳ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۵۷,۸۳۷ | ۵,۵۳۹,۷۵۶,۱۷۱,۸۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 259,643 | 256,985 | 266,543 | ۹,۵۵۸ | ۰ | ۴۶,۸۹۴,۱۷۳ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۵۷,۸۳۷ | ۵,۵۱۴,۳۴۷,۱۰۷,۴۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 259,661 | 257,003 | 266,561 | ۹,۵۵۸ | ۳۸,۵۳۳ | ۴۶,۸۹۴,۱۷۳ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۵۷,۸۳۷ | ۵,۵۱۴,۷۳۳,۸۷۰,۷۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 259,679 | 257,017 | 266,591 | ۹,۵۷۴ | ۱۵,۷۶۸ | ۴۶,۸۵۵,۶۴۰ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۱۹,۳۰۴ | ۵,۵۰۵,۱۱۴,۸۴۴,۱۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 257,857 | 255,217 | 264,799 | ۹,۵۸۲ | ۲۳,۳۰۱ | ۴۶,۸۳۹,۸۷۲ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۰۳,۵۳۶ | ۵,۴۶۲,۵۴۸,۸۲۰,۷۹۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 253,786 | 251,185 | 260,778 | ۹,۵۹۳ | ۱۳,۷۹۲ | ۴۶,۸۱۶,۵۷۱ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۸۰,۲۳۵ | ۵,۳۷۰,۴۰۳,۸۵۶,۴۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 242,442 | 239,957 | 251,700 | ۱۱,۷۴۳ | ۴۲ | ۴۶,۸۰۲,۷۷۹ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۴۳ | ۵,۱۲۷,۰۲۴,۴۹۴,۹۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 236,757 | 234,327 | 246,070 | ۱۱,۷۴۳ | ۰ | ۴۶,۸۰۲,۷۳۷ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۰۱ | ۵,۰۰۶,۷۲۷,۶۲۹,۵۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 231,513 | 229,138 | 240,880 | ۱۱,۷۴۲ | ۰ | ۴۶,۸۰۲,۷۳۷ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۰۱ | ۴,۸۹۵,۸۴۵,۰۰۸,۷۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 231,529 | 229,153 | 240,896 | ۱۱,۷۴۳ | ۳۰,۲۳۱ | ۴۶,۸۰۲,۷۳۷ | ۱۳,۳۴۷ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۳۶۶,۴۰۱ | ۴,۸۹۶,۱۸۲,۶۴۶,۶۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 231,543 | 229,166 | 240,918 | ۱۱,۷۵۲ | ۲۱۸ | ۴۶,۷۷۲,۵۰۶ | ۹۸,۶۱۶ | ۲۵,۳۳۴,۵۲۷ | ۲۱,۳۴۹,۵۱۷ | ۴,۸۹۲,۵۷۸,۲۰۷,۶۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 228,309 | 225,961 | 237,659 | ۱۱,۶۹۸ | ۰ | ۴۶,۷۷۲,۲۸۸ | ۳,۰۲۲ | ۲۵,۲۳۵,۹۱۱ | ۲۱,۴۴۷,۹۱۵ | ۴,۸۴۶,۳۹۳,۴۶۸,۰۹۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||