اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۷۹۷,۲۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۲۰۲,۷۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۲۵,۷۸۹,۵۶۷,۹۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۹,۷۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۷,۶۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۷,۶۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 209,798 | 207,632 | 207,632 | ۰ | ۶,۱۸۶ | ۴۶,۲۱۱,۹۲۹ | ۳,۷۰۰ | ۲۴,۳۲۶,۲۴۷ | ۲۱,۷۹۷,۲۲۰ | ۴,۵۲۵,۷۸۹,۵۶۷,۹۹۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 215,268 | 213,045 | 213,045 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۶۴۳,۲۵۲,۱۰۲,۲۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 215,908 | 213,678 | 213,678 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۶۵۷,۰۵۴,۱۲۷,۸۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 210,305 | 208,090 | 208,090 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۵,۲۷۵,۹۵۸,۵۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 210,322 | 208,108 | 208,108 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۵,۶۵۸,۱۷۷,۵۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 210,339 | 208,125 | 208,125 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۰ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۶,۰۳۴,۱۸۶,۰۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 210,357 | 208,143 | 208,143 | ۰ | ۱۲۱ | ۴۶,۲۰۵,۷۴۳ | ۱۲,۱۷۸ | ۲۴,۳۲۲,۵۴۷ | ۲۱,۷۹۴,۷۳۴ | ۴,۵۳۶,۴۱۰,۵۸۳,۳۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 209,749 | 207,540 | 207,540 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۶,۵۳۷ | ۲۴,۳۱۰,۳۶۹ | ۲۱,۸۰۶,۷۹۱ | ۴,۵۲۵,۷۸۲,۵۸۲,۵۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 204,536 | 202,382 | 202,382 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۲,۳۰۰ | ۲۴,۳۰۳,۸۳۲ | ۲۱,۸۱۳,۳۲۸ | ۴,۴۱۴,۶۲۲,۹۰۸,۲۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 201,549 | 199,427 | 199,427 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۰ | ۲۴,۳۰۱,۵۳۲ | ۲۱,۸۱۵,۶۲۸ | ۴,۳۵۰,۶۱۵,۸۶۶,۵۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 204,204 | 202,054 | 202,054 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۰ | ۲۴,۳۰۱,۵۳۲ | ۲۱,۸۱۵,۶۲۸ | ۴,۴۰۷,۹۳۳,۵۶۳,۰۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 204,220 | 202,071 | 202,071 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۴۵,۳۴۸ | ۲۴,۳۰۱,۵۳۲ | ۲۱,۸۱۵,۶۲۸ | ۴,۴۰۸,۲۹۷,۱۳۷,۴۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 204,233 | 202,087 | 202,087 | ۰ | ۱۶۵ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۹۱,۷۸۶ | ۲۴,۲۵۶,۱۸۴ | ۲۱,۸۶۰,۹۷۶ | ۴,۴۱۷,۸۲۶,۵۸۱,۱۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 205,889 | 203,719 | 203,719 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۴۵۷ | ۸۴,۱۰۰ | ۲۴,۱۶۴,۳۹۸ | ۲۱,۹۵۲,۵۹۷ | ۴,۴۷۲,۱۵۵,۷۲۳,۱۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 211,355 | 209,151 | 209,151 | ۰ | ۲۲۸ | ۴۶,۲۰۵,۴۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۶۹۷ | ۴,۶۰۸,۹۹۲,۱۶۹,۷۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 217,708 | 215,438 | 215,438 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۷۴۷,۴۹۱,۴۰۳,۵۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 224,229 | 221,877 | 221,877 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۸۸۹,۳۸۳,۵۸۰,۹۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 229,164 | 226,755 | 226,755 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۹۹۶,۸۸۹,۱۲۰,۹۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 229,184 | 226,775 | 226,775 | ۰ | ۱۷۴ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۹۹۷,۳۱۸,۸۳۵,۴۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 229,203 | 226,794 | 226,794 | ۰ | ۷ | ۴۶,۲۰۵,۰۵۵ | ۲,۳۵۴ | ۲۴,۰۷۸,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۸,۲۹۵ | ۴,۹۹۸,۱۵۶,۳۸۰,۵۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||