صندوق رشد سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰,۸۹۸,۱۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹,۱۰۱,۸۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۷۹,۱۷۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶۱,۷۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶۰,۶۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶۶,۵۱۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

مؤسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

زهرا خادمیان راوندی، سمیرا حاج جعفری، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بیمه سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۱۱/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ] پرداخت سود منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ] پرداخت سود منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ [ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۱۰.۱۲

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۶۱,۷۷۸	۱۶۰,۶۷۵	۱۶۶,۵۱۲	۵,۸۳۷	۲۶۴,۸۶۹	۴۴,۱۶۳,۳۰۳	۲۳۷,۲۰۸	۲۳,۱۷۶,۷۱۶	۲۰,۸۹۸,۱۲۵	۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۷۹,۱۷۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۶۲,۱۸۹	۱۶۱,۰۸۱	۱۷۰,۱۶۶	۹,۰۸۵	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۱,۸۴۴,۴۵۸,۵۴۲
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۶۲,۲۲۷	۱۶۱,۱۱۷	۱۷۴,۷۹۳	۱۳,۶۷۶	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۲,۵۸۴,۰۰۶,۵۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۶۲,۲۳۹	۱۶۱,۱۲۹	۱۷۸,۴۱۱	۱۷,۲۸۲	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۲,۸۳۲,۵۲۷,۸۷۶
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۶۲,۲۵۱	۱۶۱,۱۴۱	۱۷۸,۴۲۳	۱۷,۲۸۲	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۶۳,۰۷۹,۰۹۰,۸۸۳
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۶۰,۹۴۷	۱۵۹,۸۳۷	۱۷۷,۱۱۹	۱۷,۲۸۲	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۳۳۵,۸۶۲,۰۵۰,۹۶۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۷۸,۳۶۰	۱۷۷,۱۳۰	۱۷۷,۱۳۰	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۶۹۶,۷۷۸,۷۵۳,۵۵۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۷۸,۳۷۰	۱۷۷,۱۴۱	۱۷۷,۱۴۱	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۶۹۷,۰۰۴,۹۵۸,۴۷۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۷۸,۳۸۱	۱۷۷,۱۵۱	۱۷۷,۱۵۱	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۶۹۷,۲۲۳,۰۸۱,۷۶۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷۸,۳۹۱	۱۷۷,۱۶۲	۱۷۷,۱۶۲	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۶۹۷,۴۴۷,۲۰۵,۵۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸۰,۸۵۴	۱۷۹,۶۲۵	۱۷۹,۶۲۵	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۴۸,۸۵۱,۱۵۸,۴۲۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۸۰,۸۶۵	۱۷۹,۶۳۶	۱۷۹,۶۳۶	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۴۹,۰۷۶,۸۳۷,۵۶۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۸۰,۸۷۶	۱۷۹,۶۴۶	۱۷۹,۶۴۶	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۴۹,۲۹۵,۷۰۰,۳۰۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۸۰,۸۸۶	۱۷۹,۶۵۷	۱۷۹,۶۵۷	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۴۹,۵۲۰,۵۹۳,۱۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۸۰,۸۹۷	۱۷۹,۶۶۸	۱۷۹,۶۶۸	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۴۹,۷۴۵,۵۱۷,۰۵۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۸۰,۹۰۸	۱۷۹,۶۷۸	۱۷۹,۶۷۸	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۴۹,۹۷۰,۵۳۷,۵۶۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۸۰,۹۱۹	۱۷۹,۶۸۹	۱۷۹,۶۸۹	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۵۰,۱۹۵,۷۰۰,۲۹۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۸۰,۹۲۹	۱۷۹,۷۰۰	۱۷۹,۷۰۰	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۵۰,۴۱۶,۹۹۹,۲۲۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۸۰,۹۴۰	۱۷۹,۷۱۰	۱۷۹,۷۱۰	۰	۰	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۵۰,۶۳۹,۷۵۱,۳۶۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۸۰,۹۵۲	۱۷۹,۷۲۲	۱۷۹,۷۲۲	۰	۲۷۶	۴۳,۸۹۸,۴۳۴	۴,۵۱۰	۲۲,۹۳۹,۵۰۸	۲۰,۸۷۰,۴۶۴	۳,۷۵۰,۸۸۵,۳۰۷,۴۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۳۷۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد