اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۷۸,۴۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۲۱,۵۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۱۰,۵۸۱,۹۵۸,۳۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴۹,۷۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴۷,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵۶,۷۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 249,769 | 247,251 | 256,799 | ۹,۵۴۸ | ۰ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۱,۰۶۰ | ۲۵,۶۸۶,۱۹۵ | ۲۱,۴۷۸,۴۸۲ | ۵,۳۱۰,۵۸۱,۹۵۸,۳۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 246,703 | 244,164 | 253,712 | ۹,۵۴۸ | ۱۶,۴۶۲ | ۴۷,۲۵۳,۱۳۹ | ۱۵۶,۲۷۸ | ۲۵,۶۸۵,۱۳۵ | ۲۱,۴۷۹,۵۴۲ | ۵,۲۴۴,۵۳۷,۹۴۶,۳۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 242,970 | 240,482 | 249,968 | ۹,۴۸۶ | ۸,۰۴۷ | ۴۷,۲۳۶,۶۷۷ | ۸,۳۳۰ | ۲۵,۵۲۸,۸۵۷ | ۲۱,۶۱۹,۳۵۸ | ۵,۱۹۹,۰۶۸,۲۵۹,۷۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 242,300 | 239,817 | 249,303 | ۹,۴۸۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۰ | ۲۵,۵۲۰,۵۲۷ | ۲۱,۶۱۹,۶۴۱ | ۵,۱۸۴,۷۵۰,۲۴۰,۲۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 248,098 | 245,546 | 255,032 | ۹,۴۸۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۰ | ۲۵,۵۲۰,۵۲۷ | ۲۱,۶۱۹,۶۴۱ | ۵,۳۰۸,۶۱۶,۲۳۶,۸۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 248,116 | 245,564 | 255,050 | ۹,۴۸۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۳۹,۰۰۸ | ۲۵,۵۲۰,۵۲۷ | ۲۱,۶۱۹,۶۴۱ | ۵,۳۰۹,۰۱۵,۳۳۶,۸۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 248,179 | 245,628 | 255,097 | ۹,۴۶۹ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۷,۰۰۱ | ۲۵,۴۸۱,۵۱۹ | ۲۱,۶۵۸,۶۴۹ | ۵,۳۱۹,۹۶۸,۵۸۰,۲۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 248,726 | 246,170 | 255,636 | ۹,۴۶۶ | ۰ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۴۶,۲۶۹ | ۲۵,۴۷۴,۵۱۸ | ۲۱,۶۶۵,۶۵۰ | ۵,۳۳۳,۴۳۶,۹۲۴,۷۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 250,747 | 248,176 | 257,621 | ۹,۴۴۵ | ۳,۳۲۵ | ۴۷,۲۲۸,۶۳۰ | ۴۱,۴۹۹ | ۲۵,۴۲۸,۲۴۹ | ۲۱,۷۱۱,۹۱۹ | ۵,۳۸۸,۳۷۰,۰۲۰,۸۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 255,488 | 252,872 | 262,301 | ۹,۴۲۹ | ۴,۳۴۴ | ۴۷,۲۲۵,۳۰۵ | ۷,۰۷۲ | ۲۵,۳۸۶,۷۵۰ | ۲۱,۷۵۰,۰۹۳ | ۵,۴۹۹,۹۹۸,۹۰۱,۸۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 262,370 | 259,684 | 269,111 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۶۴۸,۸۵۰,۲۶۹,۳۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 267,298 | 264,561 | 273,989 | ۹,۴۲۸ | ۰ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۷۵۴,۹۴۵,۰۴۳,۸۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 267,318 | 264,581 | 274,008 | ۹,۴۲۷ | ۱,۱۵۹ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۳,۰۰۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۷۵۵,۳۷۵,۱۱۷,۵۲۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 267,337 | 264,600 | 274,027 | ۹,۴۲۷ | ۲۶۰ | ۴۷,۲۱۹,۸۰۲ | ۷۲۹ | ۲۵,۳۷۶,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۴,۶۶۲ | ۵,۷۵۶,۲۸۳,۴۰۳,۱۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 267,488 | 264,760 | 274,186 | ۹,۴۲۶ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۷۵۹,۸۸۱,۰۸۷,۲۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 261,249 | 258,586 | 268,013 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۵,۵۶۶,۶۵۱,۹۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 261,268 | 258,605 | 268,031 | ۹,۴۲۶ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۵,۹۷۵,۹۶۸,۵۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 261,293 | 258,630 | 268,057 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۶,۵۲۶,۹۸۶,۰۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 261,312 | 258,649 | 268,076 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۶,۹۴۲,۱۷۶,۹۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 261,332 | 258,668 | 268,095 | ۹,۴۲۷ | ۲,۶۷۸ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۷,۳۵۷,۴۸۰,۱۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||