اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۰۳,۸۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۹۶,۱۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۳۲,۹۵۴,۹۳۵,۵۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳۶,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳۳,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳۵,۳۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 336,687 | 333,256 | 335,382 | ۲,۱۲۶ | ۱,۵۴۰ | ۴۷,۳۲۸,۵۹۴ | ۱۱,۵۳۶ | ۲۵,۸۳۶,۲۹۶ | ۲۱,۴۰۳,۸۳۶ | ۷,۱۳۲,۹۵۴,۹۳۵,۵۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 331,111 | 327,739 | 329,864 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۰ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۷,۰۱۸,۱۵۵,۱۳۶,۹۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 326,266 | 322,945 | 325,070 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۰ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۶,۹۱۵,۴۸۴,۸۰۷,۸۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 326,287 | 322,966 | 325,091 | ۲,۱۲۵ | ۵,۳۸۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۵۳,۳۸۹ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۶,۹۱۵,۹۴۸,۱۹۸,۷۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 326,300 | 322,987 | 325,107 | ۲,۱۲۰ | ۹۱۹ | ۴۷,۳۲۱,۶۷۴ | ۵۰ | ۲۵,۷۷۱,۳۷۱ | ۲۱,۴۶۱,۸۴۱ | ۶,۹۳۱,۸۹۱,۹۹۴,۸۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 331,577 | 328,200 | 330,320 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۲۰,۷۵۵ | ۱,۵۰۰ | ۲۵,۷۷۱,۳۲۱ | ۲۱,۴۶۰,۹۷۲ | ۷,۰۴۳,۴۸۹,۶۳۶,۲۹۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 331,209 | 327,836 | 329,956 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۲۰,۷۵۵ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۴۷۲ | ۷,۰۳۶,۱۶۵,۴۴۹,۷۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 329,408 | 326,053 | 328,174 | ۲,۱۲۱ | ۱۵۱ | ۴۷,۳۲۰,۷۵۵ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۴۷۲ | ۶,۹۹۷,۹۱۳,۶۰۹,۵۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 329,436 | 326,082 | 328,202 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۲۰,۶۰۴ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۳۲۱ | ۶,۹۹۸,۴۶۶,۵۶۵,۸۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 322,879 | 319,593 | 321,714 | ۲,۱۲۱ | ۰ | ۴۷,۳۲۰,۶۰۴ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۳۲۱ | ۶,۸۵۹,۲۱۷,۳۸۸,۶۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 322,900 | 319,615 | 321,735 | ۲,۱۲۰ | ۱۵۴ | ۴۷,۳۲۰,۶۰۴ | ۲,۲۰۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۳۲۱ | ۶,۸۵۹,۶۷۰,۴۳۵,۵۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 322,831 | 319,545 | 321,665 | ۲,۱۲۰ | ۱۲۶ | ۴۷,۳۲۰,۴۵۰ | ۵۰ | ۲۵,۷۶۷,۶۲۱ | ۲۱,۴۶۴,۳۶۷ | ۶,۸۵۸,۸۳۲,۷۰۳,۵۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 315,920 | 312,711 | 314,831 | ۲,۱۲۰ | ۳۲۱ | ۴۷,۳۲۰,۳۲۴ | ۰ | ۲۵,۷۶۷,۵۷۱ | ۲۱,۴۶۴,۲۹۱ | ۶,۷۱۲,۱۲۹,۰۷۶,۶۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 310,867 | 307,711 | 309,831 | ۲,۱۲۰ | ۳۲ | ۴۷,۳۲۰,۰۰۳ | ۰ | ۲۵,۷۶۷,۵۷۱ | ۲۱,۴۶۳,۹۷۰ | ۶,۶۰۴,۶۹۵,۸۵۹,۷۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 310,182 | 307,032 | 309,152 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۱,۰۸۱ | ۲۵,۷۶۷,۵۷۱ | ۲۱,۴۶۳,۹۳۸ | ۶,۵۹۰,۱۱۶,۰۶۰,۴۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 310,402 | 307,251 | 309,371 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۵۹۵,۱۴۷,۰۵۹,۰۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 304,870 | 301,776 | 303,896 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۴۷۷,۶۲۹,۹۹۴,۲۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 304,885 | 301,791 | 303,911 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۴۷۷,۹۵۳,۶۵۷,۴۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 304,929 | 301,835 | 303,955 | ۲,۱۲۰ | ۱,۷۰۱ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۴۷۸,۹۰۴,۳۹۸,۲۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 304,422 | 301,333 | 303,450 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۳,۵۳۷ | ۲۵,۷۳۰,۴۹۰ | ۲۱,۴۹۹,۳۱۸ | ۶,۴۷۸,۴۵۴,۷۶۵,۷۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||