اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۸۶,۰۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۰۱۳,۹۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۷۹۷,۱۴۳,۳۲۸,۹۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰۴,۳۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰۰,۱۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰۰,۱۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
مبارزه با پولشویی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 404,322 | 400,124 | 400,124 | ۰ | ۸۳۶ | ۴۸,۱۰۶,۵۰۳ | ۰ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۶,۰۵۱ | ۸,۷۹۷,۱۴۳,۳۲۸,۹۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 393,965 | 389,876 | 389,876 | ۰ | ۵۱ | ۴۸,۱۰۵,۶۶۷ | ۰ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۵,۲۱۵ | ۸,۵۷۱,۵۱۳,۱۲۳,۲۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 391,722 | 387,659 | 387,659 | ۰ | ۱,۲۸۰ | ۴۸,۱۰۵,۶۱۶ | ۰ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۵,۱۶۴ | ۸,۵۲۲,۷۳۹,۱۱۵,۹۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 390,600 | 386,548 | 386,548 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۴,۳۳۶ | ۰ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۳,۸۸۴ | ۸,۴۹۷,۸۲۳,۶۴۳,۲۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 382,673 | 378,704 | 378,704 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۴,۳۳۶ | ۰ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۳,۸۸۴ | ۸,۳۲۵,۳۷۳,۹۴۲,۰۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 382,711 | 378,742 | 378,742 | ۰ | ۱۳ | ۴۸,۱۰۴,۳۳۶ | ۱,۰۸۷ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۳,۸۸۴ | ۸,۳۲۶,۲۱۰,۰۰۶,۴۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 382,749 | 378,780 | 378,780 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۴,۳۲۳ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۹۰۳ | ۲۱,۹۸۴,۹۵۸ | ۸,۳۲۷,۴۵۲,۲۵۶,۶۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 378,956 | 375,027 | 375,027 | ۰ | ۴ | ۴۸,۱۰۴,۳۲۳ | ۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۹۰۳ | ۲۱,۹۸۴,۹۵۸ | ۸,۲۴۴,۹۴۴,۲۸۲,۳۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 370,274 | 366,435 | 366,435 | ۰ | ۶۹۰ | ۴۸,۱۰۴,۳۱۹ | ۵۹ | ۲۶,۰۳۰,۸۵۳ | ۲۱,۹۸۵,۰۰۴ | ۸,۰۵۶,۰۶۵,۴۱۶,۸۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 369,237 | 365,408 | 365,408 | ۰ | ۵ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۹ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۷۳ | ۸,۰۳۳,۲۷۱,۷۴۸,۳۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 377,776 | 373,859 | 373,859 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۱۹,۰۵۵,۵۱۳,۶۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 381,013 | 377,064 | 377,064 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۸۹,۵۰۳,۳۰۸,۰۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 381,051 | 377,101 | 377,101 | ۰ | ۵۲۴ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۹۰,۳۳۷,۳۴۰,۷۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 381,089 | 377,139 | 377,139 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۶۴۴ | ۲۱,۹۸۳,۹۹۴ | ۸,۲۹۱,۰۲۸,۱۲۹,۹۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 379,087 | 375,196 | 375,196 | ۰ | ۵,۱۸۱ | ۴۸,۱۰۳,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۴۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۱۴۴ | ۸,۲۴۸,۳۶۶,۵۱۰,۴۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 385,986 | 382,002 | 382,002 | ۰ | ۱۲ | ۴۸,۰۹۷,۹۱۹ | ۱,۳۹۵ | ۲۶,۰۳۰,۳۴۴ | ۲۱,۹۷۹,۱۱۳ | ۸,۳۹۶,۰۵۹,۴۳۵,۰۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 384,180 | 380,215 | 380,215 | ۰ | ۵۲ | ۴۸,۰۹۷,۹۰۷ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۲۸,۹۴۹ | ۲۱,۹۸۰,۴۹۶ | ۸,۳۵۷,۳۱۶,۶۸۱,۰۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 386,148 | 382,160 | 382,160 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۴۰۰,۰۹۸,۳۲۳,۹۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 390,740 | 386,712 | 386,712 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۰,۱۶۹,۳۴۳,۱۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 390,778 | 386,751 | 386,751 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۹۵۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۱,۰۱۳,۹۴۰,۳۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||