اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۸۰,۵۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۰۱۹,۴۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۰۰,۰۹۸,۳۲۳,۹۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۶,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۲,۱۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۲,۱۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 386,148 | 382,160 | 382,160 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۴۰۰,۰۹۸,۳۲۳,۹۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 390,740 | 386,712 | 386,712 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۰,۱۶۹,۳۴۳,۱۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 390,778 | 386,751 | 386,751 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۹۵۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۱,۰۱۳,۹۴۰,۳۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 390,870 | 386,839 | 386,839 | ۰ | ۱۲۷ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۵۰,۵۸۰ | ۲۶,۰۲۷,۸۴۹ | ۲۱,۹۸۱,۵۴۴ | ۸,۵۰۳,۳۱۸,۴۸۳,۳۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 392,486 | 388,448 | 388,448 | ۰ | ۷,۳۷۰ | ۴۸,۰۹۷,۷۲۸ | ۲,۳۶۰ | ۲۵,۹۷۷,۲۶۹ | ۲۲,۰۳۱,۹۹۷ | ۸,۵۵۸,۲۸۴,۷۰۹,۲۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 391,032 | 387,008 | 387,008 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۰,۳۵۸ | ۷۷۱ | ۲۵,۹۷۴,۹۰۹ | ۲۲,۰۲۶,۹۸۷ | ۸,۵۲۴,۶۱۶,۹۴۵,۴۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 387,344 | 383,359 | 383,359 | ۰ | ۱,۲۸۳ | ۴۸,۰۹۰,۳۵۸ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۷,۷۵۸ | ۸,۴۴۴,۵۴۳,۳۱۸,۲۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 389,578 | 385,570 | 385,570 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۴۹۲,۷۵۶,۱۰۵,۷۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 396,077 | 392,006 | 392,006 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۶۳۴,۵۱۷,۷۳۷,۸۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 396,117 | 392,046 | 392,046 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۱۰۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۶۳۵,۳۸۳,۴۵۸,۲۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 396,156 | 392,085 | 392,085 | ۰ | ۲,۵۲۷ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۵,۵۰۰ | ۲۵,۹۷۴,۰۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۵۷۵ | ۸,۶۳۶,۲۸۸,۵۰۴,۰۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 397,576 | 393,480 | 393,480 | ۰ | ۸,۳۶۰ | ۴۸,۰۸۶,۵۴۸ | ۲۳,۴۸۱ | ۲۵,۹۶۸,۵۳۸ | ۲۲,۰۲۹,۵۴۸ | ۸,۶۶۸,۱۷۸,۸۲۶,۱۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 392,677 | 388,634 | 388,634 | ۰ | ۵,۴۳۵ | ۴۸,۰۷۸,۱۸۸ | ۹۰۰ | ۲۵,۹۴۵,۰۵۷ | ۲۲,۰۴۴,۶۶۹ | ۸,۵۶۷,۳۱۴,۸۱۰,۲۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 389,198 | 385,191 | 385,191 | ۰ | ۱,۱۵۵ | ۴۸,۰۷۲,۷۵۳ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۴۰,۱۳۴ | ۸,۴۸۹,۶۶۹,۰۶۳,۴۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 389,422 | 385,395 | 385,395 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۴۹۳,۷۱۷,۴۹۹,۲۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 384,556 | 380,555 | 380,555 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۳۸۷,۰۴۶,۸۷۲,۵۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 384,594 | 380,594 | 380,594 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۲۰۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۳۸۷,۸۹۲,۲۳۷,۱۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 384,633 | 380,632 | 380,632 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۱,۶۰۰ | ۲۵,۹۴۳,۹۵۷ | ۲۲,۰۳۹,۱۷۹ | ۸,۳۸۸,۸۱۴,۴۰۶,۷۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 378,160 | 374,236 | 374,236 | ۰ | ۱,۷۶۶ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۵,۸۵۲ | ۲۵,۹۴۲,۳۵۷ | ۲۲,۰۴۰,۷۷۹ | ۸,۲۴۸,۴۵۵,۵۳۵,۱۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 370,484 | 366,653 | 366,653 | ۰ | ۱۳,۳۷۵ | ۴۸,۰۶۹,۸۳۲ | ۶۸۳ | ۲۵,۹۳۶,۵۰۵ | ۲۲,۰۴۴,۸۶۵ | ۸,۰۸۲,۸۲۱,۹۷۲,۹۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||