اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۰۳۵,۴۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۹۶۴,۵۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۰۵,۳۱۶,۸۵۴,۱۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۷,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۴,۲۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۴,۲۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 357,873 | 354,216 | 354,216 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۴۵,۲۲۱ | ۱۵,۱۰۵ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۳۵,۴۹۵ | ۷,۸۰۵,۳۱۶,۸۵۴,۱۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 349,286 | 345,721 | 345,721 | ۰ | ۶۸۱,۵۸۹ | ۴۸,۰۴۵,۲۲۱ | ۳۶۰ | ۲۵,۹۰۶,۱۵۹ | ۲۲,۰۵۰,۶۰۰ | ۷,۶۲۳,۳۵۲,۷۳۹,۱۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 343,028 | 339,401 | 339,401 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۰ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۲۵۲,۷۷۶,۴۵۷,۲۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 347,306 | 343,633 | 343,633 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۰ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۳۴۳,۲۲۷,۰۱۸,۷۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 347,339 | 343,667 | 343,667 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۲۵,۱۶۳ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۳۴۳,۹۴۴,۷۸۳,۸۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 347,361 | 343,693 | 343,693 | ۰ | ۲۹۳ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۱۹,۷۰۰ | ۲۵,۸۸۰,۶۳۶ | ۲۱,۳۹۴,۵۳۴ | ۷,۳۵۳,۱۴۳,۴۸۸,۳۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 342,320 | 338,708 | 338,708 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۲۵۳,۰۶۵,۱۵۰,۲۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 354,622 | 351,010 | 351,010 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۵۱۶,۴۹۹,۴۵۲,۴۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 359,367 | 355,681 | 355,681 | ۰ | ۶,۶۲۵ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۱,۹۳۲ | ۲۵,۸۶۰,۳۳۶ | ۲۱,۴۱۴,۵۴۱ | ۷,۶۱۶,۷۳۵,۶۸۳,۰۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 360,556 | 356,850 | 356,850 | ۰ | ۱۴۱ | ۴۷,۳۵۶,۷۱۴ | ۲۰۶ | ۲۵,۸۵۸,۴۰۴ | ۲۱,۴۰۹,۸۴۸ | ۷,۶۴۰,۱۰۰,۹۴۷,۲۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 369,538 | 365,739 | 365,739 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۸۳۰,۴۴۳,۴۸۱,۷۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 375,439 | 371,579 | 371,579 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۵,۴۶۴,۲۱۱,۸۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 375,474 | 371,614 | 371,614 | ۰ | ۶,۶۵۷ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۱۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۶,۲۱۶,۰۴۵,۸۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 375,509 | 371,648 | 371,648 | ۰ | ۱,۳۳۷ | ۴۷,۳۴۹,۹۱۶ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۰۹۸ | ۲۱,۴۰۳,۳۵۶ | ۷,۹۵۴,۵۰۵,۷۶۰,۹۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 373,775 | 369,931 | 369,931 | ۰ | ۷۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۷۹ | ۲,۶۰۰ | ۲۵,۸۴۶,۰۹۸ | ۲۱,۴۱۴,۰۱۹ | ۷,۹۲۱,۷۱۰,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 367,436 | 363,652 | 363,652 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۰۹ | ۴۱۸ | ۲۵,۸۴۳,۴۹۸ | ۲۱,۴۱۶,۵۴۹ | ۷,۷۸۸,۱۶۹,۲۲۴,۳۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 370,759 | 366,941 | 366,941 | ۰ | ۸,۲۶۵ | ۴۷,۳۴۸,۵۰۹ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۱۶,۹۶۷ | ۷,۸۵۸,۷۶۳,۴۴۰,۵۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 362,969 | 359,231 | 359,231 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۶۹۰,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 353,664 | 350,032 | 352,157 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۴۹۳,۷۲۵,۷۹۰,۷۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 353,690 | 350,058 | 352,184 | ۲,۱۲۶ | ۸,۵۳۸ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۱,۶۸۴ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۴۹۴,۲۸۶,۶۴۵,۲۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||