اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۸۳,۸۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۰۱۶,۱۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۳۲۵,۳۷۳,۹۴۲,۰۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۲,۶۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷۸,۷۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷۸,۷۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
مبارزه با پولشویی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 382,673 | 378,704 | 378,704 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۴,۳۳۶ | ۰ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۳,۸۸۴ | ۸,۳۲۵,۳۷۳,۹۴۲,۰۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 382,711 | 378,742 | 378,742 | ۰ | ۱۳ | ۴۸,۱۰۴,۳۳۶ | ۱,۰۸۷ | ۲۶,۰۳۱,۹۹۰ | ۲۱,۹۸۳,۸۸۴ | ۸,۳۲۶,۲۱۰,۰۰۶,۴۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 382,749 | 378,780 | 378,780 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۴,۳۲۳ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۹۰۳ | ۲۱,۹۸۴,۹۵۸ | ۸,۳۲۷,۴۵۲,۲۵۶,۶۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 378,956 | 375,027 | 375,027 | ۰ | ۴ | ۴۸,۱۰۴,۳۲۳ | ۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۹۰۳ | ۲۱,۹۸۴,۹۵۸ | ۸,۲۴۴,۹۴۴,۲۸۲,۳۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 370,274 | 366,435 | 366,435 | ۰ | ۶۹۰ | ۴۸,۱۰۴,۳۱۹ | ۵۹ | ۲۶,۰۳۰,۸۵۳ | ۲۱,۹۸۵,۰۰۴ | ۸,۰۵۶,۰۶۵,۴۱۶,۸۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 369,237 | 365,408 | 365,408 | ۰ | ۵ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۹ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۷۳ | ۸,۰۳۳,۲۷۱,۷۴۸,۳۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 377,776 | 373,859 | 373,859 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۱۹,۰۵۵,۵۱۳,۶۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 381,013 | 377,064 | 377,064 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۸۹,۵۰۳,۳۰۸,۰۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 381,051 | 377,101 | 377,101 | ۰ | ۵۲۴ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۹۰,۳۳۷,۳۴۰,۷۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 381,089 | 377,139 | 377,139 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۶۴۴ | ۲۱,۹۸۳,۹۹۴ | ۸,۲۹۱,۰۲۸,۱۲۹,۹۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 379,087 | 375,196 | 375,196 | ۰ | ۵,۱۸۱ | ۴۸,۱۰۳,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۴۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۱۴۴ | ۸,۲۴۸,۳۶۶,۵۱۰,۴۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 385,986 | 382,002 | 382,002 | ۰ | ۱۲ | ۴۸,۰۹۷,۹۱۹ | ۱,۳۹۵ | ۲۶,۰۳۰,۳۴۴ | ۲۱,۹۷۹,۱۱۳ | ۸,۳۹۶,۰۵۹,۴۳۵,۰۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 384,180 | 380,215 | 380,215 | ۰ | ۵۲ | ۴۸,۰۹۷,۹۰۷ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۲۸,۹۴۹ | ۲۱,۹۸۰,۴۹۶ | ۸,۳۵۷,۳۱۶,۶۸۱,۰۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 386,148 | 382,160 | 382,160 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۴۰۰,۰۹۸,۳۲۳,۹۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 390,740 | 386,712 | 386,712 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۰,۱۶۹,۳۴۳,۱۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 390,778 | 386,751 | 386,751 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۹۵۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۱,۰۱۳,۹۴۰,۳۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 390,870 | 386,839 | 386,839 | ۰ | ۱۲۷ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۵۰,۵۸۰ | ۲۶,۰۲۷,۸۴۹ | ۲۱,۹۸۱,۵۴۴ | ۸,۵۰۳,۳۱۸,۴۸۳,۳۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 392,486 | 388,448 | 388,448 | ۰ | ۷,۳۷۰ | ۴۸,۰۹۷,۷۲۸ | ۲,۳۶۰ | ۲۵,۹۷۷,۲۶۹ | ۲۲,۰۳۱,۹۹۷ | ۸,۵۵۸,۲۸۴,۷۰۹,۲۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 391,032 | 387,008 | 387,008 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۰,۳۵۸ | ۷۷۱ | ۲۵,۹۷۴,۹۰۹ | ۲۲,۰۲۶,۹۸۷ | ۸,۵۲۴,۶۱۶,۹۴۵,۴۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 387,344 | 383,359 | 383,359 | ۰ | ۱,۲۸۳ | ۴۸,۰۹۰,۳۵۸ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۷,۷۵۸ | ۸,۴۴۴,۵۴۳,۳۱۸,۲۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||