اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۱۳,۹۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۸۶,۰۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۵۳,۰۶۵,۱۵۰,۲۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴۲,۳۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳۸,۷۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳۸,۷۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 342,320 | 338,708 | 338,708 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۲۵۳,۰۶۵,۱۵۰,۲۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 354,622 | 351,010 | 351,010 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۵۱۶,۴۹۹,۴۵۲,۴۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 359,367 | 355,681 | 355,681 | ۰ | ۶,۶۲۵ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۱,۹۳۲ | ۲۵,۸۶۰,۳۳۶ | ۲۱,۴۱۴,۵۴۱ | ۷,۶۱۶,۷۳۵,۶۸۳,۰۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 360,556 | 356,850 | 356,850 | ۰ | ۱۴۱ | ۴۷,۳۵۶,۷۱۴ | ۲۰۶ | ۲۵,۸۵۸,۴۰۴ | ۲۱,۴۰۹,۸۴۸ | ۷,۶۴۰,۱۰۰,۹۴۷,۲۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 369,538 | 365,739 | 365,739 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۸۳۰,۴۴۳,۴۸۱,۷۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 375,439 | 371,579 | 371,579 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۵,۴۶۴,۲۱۱,۸۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 375,474 | 371,614 | 371,614 | ۰ | ۶,۶۵۷ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۱۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۶,۲۱۶,۰۴۵,۸۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 375,509 | 371,648 | 371,648 | ۰ | ۱,۳۳۷ | ۴۷,۳۴۹,۹۱۶ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۰۹۸ | ۲۱,۴۰۳,۳۵۶ | ۷,۹۵۴,۵۰۵,۷۶۰,۹۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 373,775 | 369,931 | 369,931 | ۰ | ۷۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۷۹ | ۲,۶۰۰ | ۲۵,۸۴۶,۰۹۸ | ۲۱,۴۱۴,۰۱۹ | ۷,۹۲۱,۷۱۰,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 367,436 | 363,652 | 363,652 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۰۹ | ۴۱۸ | ۲۵,۸۴۳,۴۹۸ | ۲۱,۴۱۶,۵۴۹ | ۷,۷۸۸,۱۶۹,۲۲۴,۳۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 370,759 | 366,941 | 366,941 | ۰ | ۸,۲۶۵ | ۴۷,۳۴۸,۵۰۹ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۱۶,۹۶۷ | ۷,۸۵۸,۷۶۳,۴۴۰,۵۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 362,969 | 359,231 | 359,231 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۶۹۰,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 353,664 | 350,032 | 352,157 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۴۹۳,۷۲۵,۷۹۰,۷۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 353,690 | 350,058 | 352,184 | ۲,۱۲۶ | ۸,۵۳۸ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۱,۶۸۴ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۴۹۴,۲۸۶,۶۴۵,۲۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 353,715 | 350,082 | 352,209 | ۲,۱۲۷ | ۰ | ۴۷,۳۳۱,۷۰۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۸۴۱,۳۹۶ | ۲۱,۴۰۱,۸۴۸ | ۷,۴۹۲,۴۰۷,۸۱۲,۲۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 352,566 | 348,955 | 351,081 | ۲,۱۲۶ | ۱۴۴ | ۴۷,۳۳۱,۷۰۶ | ۴,۰۰۰ | ۲۵,۸۴۱,۲۹۶ | ۲۱,۴۰۱,۹۴۸ | ۷,۴۶۸,۳۱۸,۷۹۱,۷۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 346,002 | 342,474 | 344,600 | ۲,۱۲۶ | ۲,۹۶۸ | ۴۷,۳۳۱,۵۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۸۳۷,۲۹۶ | ۲۱,۴۰۵,۸۰۴ | ۷,۳۳۰,۹۳۱,۹۷۳,۴۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 336,687 | 333,256 | 335,382 | ۲,۱۲۶ | ۱,۵۴۰ | ۴۷,۳۲۸,۵۹۴ | ۱۱,۵۳۶ | ۲۵,۸۳۶,۲۹۶ | ۲۱,۴۰۳,۸۳۶ | ۷,۱۳۲,۹۵۴,۹۳۵,۵۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 331,111 | 327,739 | 329,864 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۰ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۷,۰۱۸,۱۵۵,۱۳۶,۹۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 326,266 | 322,945 | 325,070 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۰ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۶,۹۱۵,۴۸۴,۸۰۷,۸۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||