اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۸۰۶,۷۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۱۹۳,۲۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۲۵,۷۸۲,۵۸۲,۵۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۹,۷۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۷,۵۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۷,۵۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 209,749 | 207,540 | 207,540 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۶,۵۳۷ | ۲۴,۳۱۰,۳۶۹ | ۲۱,۸۰۶,۷۹۱ | ۴,۵۲۵,۷۸۲,۵۸۲,۵۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 204,536 | 202,382 | 202,382 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۲,۳۰۰ | ۲۴,۳۰۳,۸۳۲ | ۲۱,۸۱۳,۳۲۸ | ۴,۴۱۴,۶۲۲,۹۰۸,۲۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 201,549 | 199,427 | 199,427 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۰ | ۲۴,۳۰۱,۵۳۲ | ۲۱,۸۱۵,۶۲۸ | ۴,۳۵۰,۶۱۵,۸۶۶,۵۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 204,204 | 202,054 | 202,054 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۰ | ۲۴,۳۰۱,۵۳۲ | ۲۱,۸۱۵,۶۲۸ | ۴,۴۰۷,۹۳۳,۵۶۳,۰۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 204,220 | 202,071 | 202,071 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۴۵,۳۴۸ | ۲۴,۳۰۱,۵۳۲ | ۲۱,۸۱۵,۶۲۸ | ۴,۴۰۸,۲۹۷,۱۳۷,۴۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 204,233 | 202,087 | 202,087 | ۰ | ۱۶۵ | ۴۶,۲۰۵,۶۲۲ | ۹۱,۷۸۶ | ۲۴,۲۵۶,۱۸۴ | ۲۱,۸۶۰,۹۷۶ | ۴,۴۱۷,۸۲۶,۵۸۱,۱۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 205,889 | 203,719 | 203,719 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۴۵۷ | ۸۴,۱۰۰ | ۲۴,۱۶۴,۳۹۸ | ۲۱,۹۵۲,۵۹۷ | ۴,۴۷۲,۱۵۵,۷۲۳,۱۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 211,355 | 209,151 | 209,151 | ۰ | ۲۲۸ | ۴۶,۲۰۵,۴۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۶۹۷ | ۴,۶۰۸,۹۹۲,۱۶۹,۷۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 217,708 | 215,438 | 215,438 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۷۴۷,۴۹۱,۴۰۳,۵۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 224,229 | 221,877 | 221,877 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۸۸۹,۳۸۳,۵۸۰,۹۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 229,164 | 226,755 | 226,755 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۹۹۶,۸۸۹,۱۲۰,۹۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 229,184 | 226,775 | 226,775 | ۰ | ۱۷۴ | ۴۶,۲۰۵,۲۲۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۰,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۶,۴۶۹ | ۴,۹۹۷,۳۱۸,۸۳۵,۴۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 229,203 | 226,794 | 226,794 | ۰ | ۷ | ۴۶,۲۰۵,۰۵۵ | ۲,۳۵۴ | ۲۴,۰۷۸,۲۹۸ | ۲۲,۰۳۸,۲۹۵ | ۴,۹۹۸,۱۵۶,۳۸۰,۵۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 230,022 | 227,605 | 227,605 | ۰ | ۰ | ۴۶,۲۰۵,۰۴۸ | ۱۵,۱۲۱ | ۲۴,۰۷۵,۹۴۴ | ۲۲,۰۴۰,۶۴۲ | ۵,۰۱۶,۵۶۹,۸۲۴,۶۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 230,725 | 228,304 | 228,304 | ۰ | ۹,۱۹۱ | ۴۶,۲۰۵,۰۴۸ | ۴۲,۷۶۶ | ۲۴,۰۶۰,۸۲۳ | ۲۲,۰۵۵,۷۶۳ | ۵,۰۳۵,۴۰۸,۶۲۹,۸۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 228,453 | 226,058 | 226,058 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۹۳,۴۷۶,۲۲۲,۴۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 224,293 | 221,938 | 221,938 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۰۲,۴۵۹,۲۱۲,۰۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 224,311 | 221,956 | 221,956 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۰ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۰۲,۸۶۴,۳۰۲,۴۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 224,329 | 221,975 | 221,975 | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۵,۹۳۲ | ۲۴,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۲,۰۸۹,۳۳۸ | ۴,۹۰۳,۲۷۵,۳۹۱,۰۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 224,347 | 221,993 | 221,993 | ۰ | ۲,۱۷۱ | ۴۶,۱۹۵,۸۵۷ | ۱,۵۶۱ | ۲۴,۰۱۲,۱۲۵ | ۲۲,۰۹۵,۲۷۰ | ۴,۹۰۵,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||