اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۹۹,۳۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۰۰,۶۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۷۸,۴۵۴,۷۶۵,۷۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۴,۴۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۱,۳۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۳,۴۵۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 304,422 | 301,333 | 303,450 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۳,۵۳۷ | ۲۵,۷۳۰,۴۹۰ | ۲۱,۴۹۹,۳۱۸ | ۶,۴۷۸,۴۵۴,۷۶۵,۷۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 306,816 | 303,686 | 305,803 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۳,۵۷۵ | ۲۵,۷۲۶,۹۵۳ | ۲۱,۵۰۲,۸۵۵ | ۶,۵۳۰,۱۲۴,۶۲۹,۶۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 299,979 | 296,924 | 299,040 | ۲,۱۱۶ | ۱۱,۷۲۱ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۱,۹۷۵ | ۲۵,۷۲۳,۳۷۸ | ۲۱,۵۰۶,۴۳۰ | ۶,۳۸۵,۷۶۷,۰۰۴,۲۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 298,591 | 295,545 | 297,662 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۳۵۳,۲۴۶,۵۶۲,۱۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 301,438 | 298,363 | 300,480 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۳,۸۱۳,۲۱۹,۴۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 301,453 | 298,379 | 300,496 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۴,۱۵۱,۷۱۸,۲۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 301,484 | 298,410 | 300,527 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۴,۸۱۹,۷۰۰,۰۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 301,363 | 298,288 | 300,405 | ۲,۱۱۷ | ۱۵,۲۹۶ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۳,۹۰۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۲,۲۱۰,۴۷۳,۷۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 298,645 | 295,601 | 297,719 | ۲,۱۱۸ | ۳,۴۴۶ | ۴۷,۲۹۱,۲۵۳ | ۱,۰۷۷ | ۲۵,۷۱۷,۵۰۳ | ۲۱,۴۸۵,۲۸۸ | ۶,۳۵۱,۰۷۲,۷۳۴,۰۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 290,165 | 287,209 | 289,328 | ۲,۱۱۹ | ۰ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۶,۱۷۰,۰۹۷,۶۹۵,۵۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 292,168 | 289,211 | 291,329 | ۲,۱۱۸ | ۰ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۶,۲۱۳,۱۰۲,۱۵۵,۱۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 279,882 | 277,053 | 285,810 | ۸,۷۵۷ | ۰ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۵,۹۵۱,۹۱۱,۲۴۹,۱۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 279,895 | 277,066 | 285,823 | ۸,۷۵۷ | ۸,۷۵۱ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۲۰۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۵,۹۵۲,۱۹۴,۹۱۰,۷۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 279,942 | 277,112 | 285,872 | ۸,۷۶۰ | ۰ | ۴۷,۲۷۹,۰۵۶ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۲۲۶ | ۲۱,۴۷۴,۳۶۸ | ۵,۹۵۰,۸۰۳,۴۵۰,۵۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 273,102 | 270,343 | 279,103 | ۸,۷۶۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۴۷,۲۷۹,۰۵۶ | ۳,۵۵۰ | ۲۵,۷۱۶,۲۲۶ | ۲۱,۴۷۴,۳۶۸ | ۵,۸۰۵,۴۴۳,۸۸۳,۱۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 273,188 | 270,428 | 279,192 | ۸,۷۶۴ | ۲,۲۵۲ | ۴۷,۲۶۴,۳۹۸ | ۹,۲۸۲ | ۲۵,۷۱۲,۶۷۶ | ۲۱,۴۶۳,۲۶۰ | ۵,۸۰۴,۲۵۵,۷۸۱,۱۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 266,311 | 263,620 | 272,675 | ۹,۰۵۵ | ۰ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۰ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۶۵۹,۹۹۷,۹۶۴,۴۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 261,480 | 258,840 | 267,894 | ۹,۰۵۴ | ۰ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۰ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۵۵۷,۳۶۱,۹۲۷,۴۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 262,165 | 259,518 | 268,572 | ۹,۰۵۴ | ۰ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۰ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۵۷۱,۹۲۰,۳۰۹,۲۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 262,175 | 259,528 | 268,582 | ۹,۰۵۴ | ۳۸۱ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۱۱ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۵۷۲,۱۳۵,۲۱۴,۶۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||