اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۷۵۲,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۲۴۷,۱۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۵۴,۹۴۵,۰۴۳,۸۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶۷,۲۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۴,۵۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۳,۹۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 267,298 | 264,561 | 273,989 | ۹,۴۲۸ | ۰ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۷۵۴,۹۴۵,۰۴۳,۸۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 267,318 | 264,581 | 274,008 | ۹,۴۲۷ | ۱,۱۵۹ | ۴۷,۲۲۰,۹۶۱ | ۳,۰۰۰ | ۲۵,۳۷۹,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۲,۸۲۱ | ۵,۷۵۵,۳۷۵,۱۱۷,۵۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 267,337 | 264,600 | 274,027 | ۹,۴۲۷ | ۲۶۰ | ۴۷,۲۱۹,۸۰۲ | ۷۲۹ | ۲۵,۳۷۶,۶۷۸ | ۲۱,۷۵۴,۶۶۲ | ۵,۷۵۶,۲۸۳,۴۰۳,۱۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 267,488 | 264,760 | 274,186 | ۹,۴۲۶ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۷۵۹,۸۸۱,۰۸۷,۲۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 261,249 | 258,586 | 268,013 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۵,۵۶۶,۶۵۱,۹۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 261,268 | 258,605 | 268,031 | ۹,۴۲۶ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۵,۹۷۵,۹۶۸,۵۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 261,293 | 258,630 | 268,057 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۶,۵۲۶,۹۸۶,۰۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 261,312 | 258,649 | 268,076 | ۹,۴۲۷ | ۰ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۶,۹۴۲,۱۷۶,۹۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 261,332 | 258,668 | 268,095 | ۹,۴۲۷ | ۲,۶۷۸ | ۴۷,۲۱۹,۵۴۲ | ۰ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۵,۱۳۱ | ۵,۶۲۷,۳۵۷,۴۸۰,۱۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 261,350 | 258,687 | 268,114 | ۹,۴۲۷ | ۷,۷۷۹ | ۴۷,۲۱۶,۸۶۴ | ۲,۲۴۶ | ۲۵,۳۷۵,۹۴۹ | ۲۱,۷۵۲,۴۵۳ | ۵,۶۲۷,۰۶۶,۸۲۹,۷۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 258,266 | 255,629 | 265,060 | ۹,۴۳۱ | ۱۸۵ | ۴۷,۲۰۹,۰۸۵ | ۷,۷۰۱ | ۲۵,۳۷۳,۷۰۳ | ۲۱,۷۴۶,۹۲۰ | ۵,۵۵۹,۱۵۳,۲۳۰,۲۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 253,895 | 251,304 | 260,731 | ۹,۴۲۷ | ۱,۱۸۴ | ۴۷,۲۰۸,۹۰۰ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۴,۴۳۶ | ۵,۴۶۶,۹۸۰,۳۸۶,۳۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 253,354 | 250,765 | 260,193 | ۹,۴۲۸ | ۱,۹۴۱ | ۴۷,۲۰۷,۷۱۶ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۳,۲۵۲ | ۵,۴۵۴,۹۶۱,۹۲۴,۵۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 257,504 | 254,872 | 264,300 | ۹,۴۲۸ | ۰ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۵۴۳,۷۹۳,۹۹۱,۱۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 255,349 | 252,739 | 262,168 | ۹,۴۲۹ | ۰ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۴۹۷,۴۱۳,۸۸۸,۸۰۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 255,368 | 252,758 | 262,187 | ۹,۴۲۹ | ۰ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۰ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۴۹۷,۸۲۴,۵۷۴,۲۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 255,386 | 252,777 | 262,206 | ۹,۴۲۹ | ۲۸۳,۳۲۳ | ۴۷,۲۰۵,۷۷۵ | ۱۶,۱۲۸ | ۲۵,۳۶۶,۰۰۲ | ۲۱,۷۵۱,۳۱۱ | ۵,۴۹۸,۲۳۵,۴۰۰,۴۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 255,403 | 252,762 | 262,307 | ۹,۵۴۵ | ۱۹ | ۴۶,۹۲۲,۴۵۲ | ۲,۰۰۰ | ۲۵,۳۴۹,۸۷۴ | ۲۱,۴۸۴,۱۱۶ | ۵,۴۳۰,۳۵۷,۴۲۳,۳۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 250,170 | 247,580 | 257,125 | ۹,۵۴۵ | ۱۲,۸۱۴ | ۴۶,۹۲۲,۴۳۳ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۸۶,۰۹۷ | ۵,۳۱۹,۵۲۳,۶۹۷,۹۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 253,992 | 251,356 | 260,907 | ۹,۵۵۱ | ۱۵,۴۴۶ | ۴۶,۹۰۹,۶۱۹ | ۰ | ۲۵,۳۴۷,۸۷۴ | ۲۱,۴۷۳,۲۸۳ | ۵,۳۹۷,۴۳۹,۲۲۴,۱۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||