اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۵۰۲,۸۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۴۹۷,۱۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۳۰,۱۲۴,۶۲۹,۶۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۶,۸۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۳,۶۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۵,۸۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 306,816 | 303,686 | 305,803 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۳,۵۷۵ | ۲۵,۷۲۶,۹۵۳ | ۲۱,۵۰۲,۸۵۵ | ۶,۵۳۰,۱۲۴,۶۲۹,۶۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 299,979 | 296,924 | 299,040 | ۲,۱۱۶ | ۱۱,۷۲۱ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۱,۹۷۵ | ۲۵,۷۲۳,۳۷۸ | ۲۱,۵۰۶,۴۳۰ | ۶,۳۸۵,۷۶۷,۰۰۴,۲۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 298,591 | 295,545 | 297,662 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۳۵۳,۲۴۶,۵۶۲,۱۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 301,438 | 298,363 | 300,480 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۳,۸۱۳,۲۱۹,۴۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 301,453 | 298,379 | 300,496 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۴,۱۵۱,۷۱۸,۲۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 301,484 | 298,410 | 300,527 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۴,۸۱۹,۷۰۰,۰۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 301,363 | 298,288 | 300,405 | ۲,۱۱۷ | ۱۵,۲۹۶ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۳,۹۰۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۲,۲۱۰,۴۷۳,۷۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 298,645 | 295,601 | 297,719 | ۲,۱۱۸ | ۳,۴۴۶ | ۴۷,۲۹۱,۲۵۳ | ۱,۰۷۷ | ۲۵,۷۱۷,۵۰۳ | ۲۱,۴۸۵,۲۸۸ | ۶,۳۵۱,۰۷۲,۷۳۴,۰۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 290,165 | 287,209 | 289,328 | ۲,۱۱۹ | ۰ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۶,۱۷۰,۰۹۷,۶۹۵,۵۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 292,168 | 289,211 | 291,329 | ۲,۱۱۸ | ۰ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۶,۲۱۳,۱۰۲,۱۵۵,۱۴۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 279,882 | 277,053 | 285,810 | ۸,۷۵۷ | ۰ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۵,۹۵۱,۹۱۱,۲۴۹,۱۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 279,895 | 277,066 | 285,823 | ۸,۷۵۷ | ۸,۷۵۱ | ۴۷,۲۸۷,۸۰۷ | ۲۰۰ | ۲۵,۷۱۶,۴۲۶ | ۲۱,۴۸۲,۹۱۹ | ۵,۹۵۲,۱۹۴,۹۱۰,۷۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 279,942 | 277,112 | 285,872 | ۸,۷۶۰ | ۰ | ۴۷,۲۷۹,۰۵۶ | ۰ | ۲۵,۷۱۶,۲۲۶ | ۲۱,۴۷۴,۳۶۸ | ۵,۹۵۰,۸۰۳,۴۵۰,۵۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 273,102 | 270,343 | 279,103 | ۸,۷۶۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۴۷,۲۷۹,۰۵۶ | ۳,۵۵۰ | ۲۵,۷۱۶,۲۲۶ | ۲۱,۴۷۴,۳۶۸ | ۵,۸۰۵,۴۴۳,۸۸۳,۱۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 273,188 | 270,428 | 279,192 | ۸,۷۶۴ | ۲,۲۵۲ | ۴۷,۲۶۴,۳۹۸ | ۹,۲۸۲ | ۲۵,۷۱۲,۶۷۶ | ۲۱,۴۶۳,۲۶۰ | ۵,۸۰۴,۲۵۵,۷۸۱,۱۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 266,311 | 263,620 | 272,675 | ۹,۰۵۵ | ۰ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۰ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۶۵۹,۹۹۷,۹۶۴,۴۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 261,480 | 258,840 | 267,894 | ۹,۰۵۴ | ۰ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۰ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۵۵۷,۳۶۱,۹۲۷,۴۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 262,165 | 259,518 | 268,572 | ۹,۰۵۴ | ۰ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۰ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۵۷۱,۹۲۰,۳۰۹,۲۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 262,175 | 259,528 | 268,582 | ۹,۰۵۴ | ۳۸۱ | ۴۷,۲۶۲,۱۴۶ | ۱۱ | ۲۵,۷۰۳,۳۹۴ | ۲۱,۴۷۰,۲۹۰ | ۵,۵۷۲,۱۳۵,۲۱۴,۶۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 262,223 | 259,576 | 268,630 | ۹,۰۵۴ | ۵,۷۰۸ | ۴۷,۲۶۱,۷۶۵ | ۲۱۰ | ۲۵,۷۰۳,۳۸۳ | ۲۱,۴۶۹,۹۲۰ | ۵,۵۷۳,۰۶۶,۴۲۷,۵۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||