اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۰۴۱,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۹۵۸,۷۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۱۳۵,۷۵۲,۶۷۱,۸۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷۲,۹۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶۹,۱۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶۹,۱۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 372,929 | 369,115 | 369,115 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۳۵,۷۵۲,۶۷۱,۸۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 372,965 | 369,152 | 369,152 | ۰ | ۶,۴۳۳ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۵,۵۰۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۳۶,۵۵۷,۵۹۰,۲۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 373,001 | 369,187 | 369,187 | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۴۸,۰۵۰,۰۱۱ | ۰ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۴۰,۲۸۵ | ۸,۱۳۶,۹۹۴,۰۲۴,۷۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 365,584 | 361,847 | 361,847 | ۰ | ۶۹۶ | ۴۸,۰۴۵,۹۱۷ | ۰ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۳۶,۱۹۱ | ۷,۹۷۳,۷۲۹,۳۷۴,۸۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 357,873 | 354,216 | 354,216 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۴۵,۲۲۱ | ۱۵,۱۰۵ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۳۵,۴۹۵ | ۷,۸۰۵,۳۱۶,۸۵۴,۱۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 349,286 | 345,721 | 345,721 | ۰ | ۶۸۱,۵۸۹ | ۴۸,۰۴۵,۲۲۱ | ۳۶۰ | ۲۵,۹۰۶,۱۵۹ | ۲۲,۰۵۰,۶۰۰ | ۷,۶۲۳,۳۵۲,۷۳۹,۱۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 343,028 | 339,401 | 339,401 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۰ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۲۵۲,۷۷۶,۴۵۷,۲۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 347,306 | 343,633 | 343,633 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۰ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۳۴۳,۲۲۷,۰۱۸,۷۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 347,339 | 343,667 | 343,667 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۲۵,۱۶۳ | ۲۵,۹۰۵,۷۹۹ | ۲۱,۳۶۹,۳۷۱ | ۷,۳۴۳,۹۴۴,۷۸۳,۸۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 347,361 | 343,693 | 343,693 | ۰ | ۲۹۳ | ۴۷,۳۶۳,۶۳۲ | ۱۹,۷۰۰ | ۲۵,۸۸۰,۶۳۶ | ۲۱,۳۹۴,۵۳۴ | ۷,۳۵۳,۱۴۳,۴۸۸,۳۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 342,320 | 338,708 | 338,708 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۲۵۳,۰۶۵,۱۵۰,۲۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 354,622 | 351,010 | 351,010 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۶۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۹۳۶ | ۲۱,۴۱۳,۹۴۱ | ۷,۵۱۶,۴۹۹,۴۵۲,۴۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 359,367 | 355,681 | 355,681 | ۰ | ۶,۶۲۵ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۱,۹۳۲ | ۲۵,۸۶۰,۳۳۶ | ۲۱,۴۱۴,۵۴۱ | ۷,۶۱۶,۷۳۵,۶۸۳,۰۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 360,556 | 356,850 | 356,850 | ۰ | ۱۴۱ | ۴۷,۳۵۶,۷۱۴ | ۲۰۶ | ۲۵,۸۵۸,۴۰۴ | ۲۱,۴۰۹,۸۴۸ | ۷,۶۴۰,۱۰۰,۹۴۷,۲۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 369,538 | 365,739 | 365,739 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۸۳۰,۴۴۳,۴۸۱,۷۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 375,439 | 371,579 | 371,579 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۵,۴۶۴,۲۱۱,۸۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 375,474 | 371,614 | 371,614 | ۰ | ۶,۶۵۷ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۱۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۶,۲۱۶,۰۴۵,۸۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 375,509 | 371,648 | 371,648 | ۰ | ۱,۳۳۷ | ۴۷,۳۴۹,۹۱۶ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۰۹۸ | ۲۱,۴۰۳,۳۵۶ | ۷,۹۵۴,۵۰۵,۷۶۰,۹۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 373,775 | 369,931 | 369,931 | ۰ | ۷۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۷۹ | ۲,۶۰۰ | ۲۵,۸۴۶,۰۹۸ | ۲۱,۴۱۴,۰۱۹ | ۷,۹۲۱,۷۱۰,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 367,436 | 363,652 | 363,652 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۰۹ | ۴۱۸ | ۲۵,۸۴۳,۴۹۸ | ۲۱,۴۱۶,۵۴۹ | ۷,۷۸۸,۱۶۹,۲۲۴,۳۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||