اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۱۴,۵۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۸۵,۴۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۱۶,۷۳۵,۶۸۳,۰۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵۹,۳۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵۵,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵۵,۶۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 359,367 | 355,681 | 355,681 | ۰ | ۶,۶۲۵ | ۴۷,۳۶۳,۳۳۹ | ۱,۹۳۲ | ۲۵,۸۶۰,۳۳۶ | ۲۱,۴۱۴,۵۴۱ | ۷,۶۱۶,۷۳۵,۶۸۳,۰۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 360,556 | 356,850 | 356,850 | ۰ | ۱۴۱ | ۴۷,۳۵۶,۷۱۴ | ۲۰۶ | ۲۵,۸۵۸,۴۰۴ | ۲۱,۴۰۹,۸۴۸ | ۷,۶۴۰,۱۰۰,۹۴۷,۲۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 369,538 | 365,739 | 365,739 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۸۳۰,۴۴۳,۴۸۱,۷۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 375,439 | 371,579 | 371,579 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۵,۴۶۴,۲۱۱,۸۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 375,474 | 371,614 | 371,614 | ۰ | ۶,۶۵۷ | ۴۷,۳۵۶,۵۷۳ | ۱۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۱۹۸ | ۲۱,۴۰۹,۹۱۳ | ۷,۹۵۶,۲۱۶,۰۴۵,۸۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 375,509 | 371,648 | 371,648 | ۰ | ۱,۳۳۷ | ۴۷,۳۴۹,۹۱۶ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۸,۰۹۸ | ۲۱,۴۰۳,۳۵۶ | ۷,۹۵۴,۵۰۵,۷۶۰,۹۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 373,775 | 369,931 | 369,931 | ۰ | ۷۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۷۹ | ۲,۶۰۰ | ۲۵,۸۴۶,۰۹۸ | ۲۱,۴۱۴,۰۱۹ | ۷,۹۲۱,۷۱۰,۹۶۸,۱۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 367,436 | 363,652 | 363,652 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۸,۵۰۹ | ۴۱۸ | ۲۵,۸۴۳,۴۹۸ | ۲۱,۴۱۶,۵۴۹ | ۷,۷۸۸,۱۶۹,۲۲۴,۳۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 370,759 | 366,941 | 366,941 | ۰ | ۸,۲۶۵ | ۴۷,۳۴۸,۵۰۹ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۱۶,۹۶۷ | ۷,۸۵۸,۷۶۳,۴۴۰,۵۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 362,969 | 359,231 | 359,231 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۶۹۰,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 353,664 | 350,032 | 352,157 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۰ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۴۹۳,۷۲۵,۷۹۰,۷۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 353,690 | 350,058 | 352,184 | ۲,۱۲۶ | ۸,۵۳۸ | ۴۷,۳۴۰,۲۴۴ | ۱,۶۸۴ | ۲۵,۸۴۳,۰۸۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۰۲ | ۷,۴۹۴,۲۸۶,۶۴۵,۲۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 353,715 | 350,082 | 352,209 | ۲,۱۲۷ | ۰ | ۴۷,۳۳۱,۷۰۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۸۴۱,۳۹۶ | ۲۱,۴۰۱,۸۴۸ | ۷,۴۹۲,۴۰۷,۸۱۲,۲۳۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 352,566 | 348,955 | 351,081 | ۲,۱۲۶ | ۱۴۴ | ۴۷,۳۳۱,۷۰۶ | ۴,۰۰۰ | ۲۵,۸۴۱,۲۹۶ | ۲۱,۴۰۱,۹۴۸ | ۷,۴۶۸,۳۱۸,۷۹۱,۷۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 346,002 | 342,474 | 344,600 | ۲,۱۲۶ | ۲,۹۶۸ | ۴۷,۳۳۱,۵۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۸۳۷,۲۹۶ | ۲۱,۴۰۵,۸۰۴ | ۷,۳۳۰,۹۳۱,۹۷۳,۴۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 336,687 | 333,256 | 335,382 | ۲,۱۲۶ | ۱,۵۴۰ | ۴۷,۳۲۸,۵۹۴ | ۱۱,۵۳۶ | ۲۵,۸۳۶,۲۹۶ | ۲۱,۴۰۳,۸۳۶ | ۷,۱۳۲,۹۵۴,۹۳۵,۵۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 331,111 | 327,739 | 329,864 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۰ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۷,۰۱۸,۱۵۵,۱۳۶,۹۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 326,266 | 322,945 | 325,070 | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۰ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۶,۹۱۵,۴۸۴,۸۰۷,۸۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 326,287 | 322,966 | 325,091 | ۲,۱۲۵ | ۵,۳۸۰ | ۴۷,۳۲۷,۰۵۴ | ۵۳,۳۸۹ | ۲۵,۸۲۴,۷۶۰ | ۲۱,۴۱۳,۸۳۲ | ۶,۹۱۵,۹۴۸,۱۹۸,۷۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 326,300 | 322,987 | 325,107 | ۲,۱۲۰ | ۹۱۹ | ۴۷,۳۲۱,۶۷۴ | ۵۰ | ۲۵,۷۷۱,۳۷۱ | ۲۱,۴۶۱,۸۴۱ | ۶,۹۳۱,۸۹۱,۹۹۴,۸۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||