اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۹۸۴,۳۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۰۱۵,۶۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۲۸۹,۵۰۳,۳۰۸,۰۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۱,۰۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷۷,۰۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷۷,۰۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
مبارزه با پولشویی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 381,013 | 377,064 | 377,064 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۸۹,۵۰۳,۳۰۸,۰۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 381,051 | 377,101 | 377,101 | ۰ | ۵۲۴ | ۴۸,۱۰۳,۶۲۴ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۷۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۳۶۸ | ۸,۲۹۰,۳۳۷,۳۴۰,۷۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 381,089 | 377,139 | 377,139 | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۳,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۶۴۴ | ۲۱,۹۸۳,۹۹۴ | ۸,۲۹۱,۰۲۸,۱۲۹,۹۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 379,087 | 375,196 | 375,196 | ۰ | ۵,۱۸۱ | ۴۸,۱۰۳,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۳۰,۴۹۴ | ۲۱,۹۸۴,۱۴۴ | ۸,۲۴۸,۳۶۶,۵۱۰,۴۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 385,986 | 382,002 | 382,002 | ۰ | ۱۲ | ۴۸,۰۹۷,۹۱۹ | ۱,۳۹۵ | ۲۶,۰۳۰,۳۴۴ | ۲۱,۹۷۹,۱۱۳ | ۸,۳۹۶,۰۵۹,۴۳۵,۰۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 384,180 | 380,215 | 380,215 | ۰ | ۵۲ | ۴۸,۰۹۷,۹۰۷ | ۱۵۰ | ۲۶,۰۲۸,۹۴۹ | ۲۱,۹۸۰,۴۹۶ | ۸,۳۵۷,۳۱۶,۶۸۱,۰۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 386,148 | 382,160 | 382,160 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۴۰۰,۰۹۸,۳۲۳,۹۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 390,740 | 386,712 | 386,712 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۰,۱۶۹,۳۴۳,۱۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 390,778 | 386,751 | 386,751 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۹۵۰ | ۲۶,۰۲۸,۷۹۹ | ۲۱,۹۸۰,۵۹۴ | ۸,۵۰۱,۰۱۳,۹۴۰,۳۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 390,870 | 386,839 | 386,839 | ۰ | ۱۲۷ | ۴۸,۰۹۷,۸۵۵ | ۵۰,۵۸۰ | ۲۶,۰۲۷,۸۴۹ | ۲۱,۹۸۱,۵۴۴ | ۸,۵۰۳,۳۱۸,۴۸۳,۳۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 392,486 | 388,448 | 388,448 | ۰ | ۷,۳۷۰ | ۴۸,۰۹۷,۷۲۸ | ۲,۳۶۰ | ۲۵,۹۷۷,۲۶۹ | ۲۲,۰۳۱,۹۹۷ | ۸,۵۵۸,۲۸۴,۷۰۹,۲۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 391,032 | 387,008 | 387,008 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۹۰,۳۵۸ | ۷۷۱ | ۲۵,۹۷۴,۹۰۹ | ۲۲,۰۲۶,۹۸۷ | ۸,۵۲۴,۶۱۶,۹۴۵,۴۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 387,344 | 383,359 | 383,359 | ۰ | ۱,۲۸۳ | ۴۸,۰۹۰,۳۵۸ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۷,۷۵۸ | ۸,۴۴۴,۵۴۳,۳۱۸,۲۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 389,578 | 385,570 | 385,570 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۴۹۲,۷۵۶,۱۰۵,۷۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 396,077 | 392,006 | 392,006 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۶۳۴,۵۱۷,۷۳۷,۸۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 396,117 | 392,046 | 392,046 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۱۰۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۶۳۵,۳۸۳,۴۵۸,۲۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 396,156 | 392,085 | 392,085 | ۰ | ۲,۵۲۷ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۵,۵۰۰ | ۲۵,۹۷۴,۰۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۵۷۵ | ۸,۶۳۶,۲۸۸,۵۰۴,۰۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 397,576 | 393,480 | 393,480 | ۰ | ۸,۳۶۰ | ۴۸,۰۸۶,۵۴۸ | ۲۳,۴۸۱ | ۲۵,۹۶۸,۵۳۸ | ۲۲,۰۲۹,۵۴۸ | ۸,۶۶۸,۱۷۸,۸۲۶,۱۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 392,677 | 388,634 | 388,634 | ۰ | ۵,۴۳۵ | ۴۸,۰۷۸,۱۸۸ | ۹۰۰ | ۲۵,۹۴۵,۰۵۷ | ۲۲,۰۴۴,۶۶۹ | ۸,۵۶۷,۳۱۴,۸۱۰,۲۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 389,198 | 385,191 | 385,191 | ۰ | ۱,۱۵۵ | ۴۸,۰۷۲,۷۵۳ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۴۰,۱۳۴ | ۸,۴۸۹,۶۶۹,۰۶۳,۴۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||