اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۶۲,۴۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۵۳۷,۵۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۳۶,۱۶۵,۴۴۹,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳۱,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲۷,۸۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲۹,۹۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
دعوت به جلسه مجمع در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر مفاد بند ۸ امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر مواد ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 331,209 | 327,836 | 329,956 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۲۰,۷۵۵ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۴۷۲ | ۷,۰۳۶,۱۶۵,۴۴۹,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 329,408 | 326,053 | 328,174 | ۲,۱۲۱ | ۱۵۱ | ۴۷,۳۲۰,۷۵۵ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۴۷۲ | ۶,۹۹۷,۹۱۳,۶۰۹,۵۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 329,436 | 326,082 | 328,202 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۲۰,۶۰۴ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۳۲۱ | ۶,۹۹۸,۴۶۶,۵۶۵,۸۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 322,879 | 319,593 | 321,714 | ۲,۱۲۱ | ۰ | ۴۷,۳۲۰,۶۰۴ | ۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۳۲۱ | ۶,۸۵۹,۲۱۷,۳۸۸,۶۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 322,900 | 319,615 | 321,735 | ۲,۱۲۰ | ۱۵۴ | ۴۷,۳۲۰,۶۰۴ | ۲,۲۰۰ | ۲۵,۷۶۹,۸۲۱ | ۲۱,۴۶۲,۳۲۱ | ۶,۸۵۹,۶۷۰,۴۳۵,۵۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 322,831 | 319,545 | 321,665 | ۲,۱۲۰ | ۱۲۶ | ۴۷,۳۲۰,۴۵۰ | ۵۰ | ۲۵,۷۶۷,۶۲۱ | ۲۱,۴۶۴,۳۶۷ | ۶,۸۵۸,۸۳۲,۷۰۳,۵۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 315,920 | 312,711 | 314,831 | ۲,۱۲۰ | ۳۲۱ | ۴۷,۳۲۰,۳۲۴ | ۰ | ۲۵,۷۶۷,۵۷۱ | ۲۱,۴۶۴,۲۹۱ | ۶,۷۱۲,۱۲۹,۰۷۶,۶۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 310,867 | 307,711 | 309,831 | ۲,۱۲۰ | ۳۲ | ۴۷,۳۲۰,۰۰۳ | ۰ | ۲۵,۷۶۷,۵۷۱ | ۲۱,۴۶۳,۹۷۰ | ۶,۶۰۴,۶۹۵,۸۵۹,۷۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 310,182 | 307,032 | 309,152 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۱,۰۸۱ | ۲۵,۷۶۷,۵۷۱ | ۲۱,۴۶۳,۹۳۸ | ۶,۵۹۰,۱۱۶,۰۶۰,۴۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 310,402 | 307,251 | 309,371 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۵۹۵,۱۴۷,۰۵۹,۰۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 304,870 | 301,776 | 303,896 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۴۷۷,۶۲۹,۹۹۴,۲۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 304,885 | 301,791 | 303,911 | ۲,۱۲۰ | ۰ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۴۷۷,۹۵۳,۶۵۷,۴۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 304,929 | 301,835 | 303,955 | ۲,۱۲۰ | ۱,۷۰۱ | ۴۷,۳۱۹,۹۷۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۲۵,۷۶۶,۴۹۰ | ۲۱,۴۶۵,۰۱۹ | ۶,۴۷۸,۹۰۴,۳۹۸,۲۴۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 304,422 | 301,333 | 303,450 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۳,۵۳۷ | ۲۵,۷۳۰,۴۹۰ | ۲۱,۴۹۹,۳۱۸ | ۶,۴۷۸,۴۵۴,۷۶۵,۷۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 306,816 | 303,686 | 305,803 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۳,۵۷۵ | ۲۵,۷۲۶,۹۵۳ | ۲۱,۵۰۲,۸۵۵ | ۶,۵۳۰,۱۲۴,۶۲۹,۶۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 299,979 | 296,924 | 299,040 | ۲,۱۱۶ | ۱۱,۷۲۱ | ۴۷,۳۱۸,۲۷۰ | ۱,۹۷۵ | ۲۵,۷۲۳,۳۷۸ | ۲۱,۵۰۶,۴۳۰ | ۶,۳۸۵,۷۶۷,۰۰۴,۲۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 298,591 | 295,545 | 297,662 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۳۵۳,۲۴۶,۵۶۲,۱۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 301,438 | 298,363 | 300,480 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۳,۸۱۳,۲۱۹,۴۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 301,453 | 298,379 | 300,496 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۴,۱۵۱,۷۱۸,۲۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 301,484 | 298,410 | 300,527 | ۲,۱۱۷ | ۰ | ۴۷,۳۰۶,۵۴۹ | ۰ | ۲۵,۷۲۱,۴۰۳ | ۲۱,۴۹۶,۶۸۴ | ۶,۴۱۴,۸۱۹,۷۰۰,۰۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||