اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۱۸۶,۸۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۸۱۳,۱۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۳۸,۹۰۵,۸۳۷,۳۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۰,۱۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲۹,۲۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲۹,۲۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 130,123 | 129,274 | 129,274 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۹,۲۲۰ | ۲۳,۶۲۹ | ۲۱,۲۰۵,۸۹۵ | ۲۱,۱۸۶,۸۶۷ | ۲,۷۳۸,۹۰۵,۸۳۷,۳۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 129,632 | 128,793 | 128,793 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۹,۲۲۰ | ۰ | ۲۱,۱۸۲,۲۶۶ | ۲۱,۲۱۰,۴۹۶ | ۲,۷۳۱,۷۷۲,۱۷۵,۸۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 128,292 | 127,460 | 127,460 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۹,۲۲۰ | ۰ | ۲۱,۱۸۲,۲۶۶ | ۲۱,۲۱۰,۴۹۶ | ۲,۷۰۳,۴۹۶,۷۰۷,۸۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 128,306 | 127,475 | 127,475 | ۰ | ۲۴۸ | ۱۰,۰۰۹,۲۲۰ | ۳۰۰ | ۲۱,۱۸۲,۲۶۶ | ۲۱,۲۱۰,۴۹۶ | ۲,۷۰۳,۸۰۴,۲۷۳,۹۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 128,262 | 127,431 | 127,431 | ۰ | ۴۳ | ۱۰,۰۰۸,۹۷۲ | ۱۷,۱۰۰ | ۲۱,۱۸۱,۹۶۶ | ۲۱,۲۱۰,۵۴۸ | ۲,۷۰۲,۸۷۷,۰۵۳,۱۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 128,074 | 127,239 | 127,239 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۹۲۹ | ۴,۲۸۹ | ۲۱,۱۶۴,۸۶۶ | ۲۱,۲۲۷,۶۰۵ | ۲,۷۰۰,۹۸۸,۰۰۳,۲۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 127,211 | 126,382 | 126,382 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۹۲۹ | ۳۴,۰۷۱ | ۲۱,۱۶۰,۵۷۷ | ۲۱,۲۳۱,۸۹۴ | ۲,۶۸۳,۳۲۵,۷۵۹,۷۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 128,014 | 127,181 | 127,181 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۹۲۹ | ۶,۴۹۴ | ۲۱,۱۲۶,۵۰۶ | ۲۱,۲۶۵,۹۶۵ | ۲,۷۰۴,۶۳۲,۶۸۲,۷۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 128,192 | 127,358 | 127,358 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۹۲۹ | ۰ | ۲۱,۱۲۰,۰۱۲ | ۲۱,۲۷۲,۴۵۹ | ۲,۷۰۹,۲۱۳,۳۰۳,۹۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 128,764 | 127,926 | 127,926 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۸,۹۲۹ | ۰ | ۲۱,۱۲۰,۰۱۲ | ۲۱,۲۷۲,۴۵۹ | ۲,۷۲۱,۲۹۲,۶۷۰,۳۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 128,781 | 127,943 | 127,943 | ۰ | ۱۳ | ۱۰,۰۰۸,۹۲۹ | ۱۷,۸۵۵ | ۲۱,۱۲۰,۰۱۲ | ۲۱,۲۷۲,۴۵۹ | ۲,۷۲۱,۶۵۷,۹۸۶,۷۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 128,705 | 127,868 | 127,868 | ۰ | ۳۸۵ | ۱۰,۰۰۸,۹۱۶ | ۳,۶۰۰ | ۲۱,۱۰۲,۱۵۷ | ۲۱,۲۹۰,۳۰۱ | ۲,۷۲۲,۳۴۶,۳۷۲,۵۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 129,777 | 128,927 | 128,927 | ۰ | ۳,۲۷۲ | ۱۰,۰۰۸,۵۳۱ | ۰ | ۲۱,۰۹۸,۵۵۷ | ۲۱,۲۹۳,۵۱۶ | ۲,۷۴۵,۳۱۹,۴۲۸,۰۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 130,302 | 129,449 | 129,449 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۵,۲۵۹ | ۱۵,۱۵۰ | ۲۱,۰۹۸,۵۵۷ | ۲۱,۲۹۰,۲۴۴ | ۲,۷۵۵,۹۹۹,۸۱۹,۷۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 130,663 | 129,802 | 129,802 | ۰ | ۱,۰۳۵ | ۱۰,۰۰۵,۲۵۹ | ۲,۰۷۲ | ۲۱,۰۸۳,۴۰۷ | ۲۱,۳۰۵,۳۹۴ | ۲,۷۶۵,۴۸۹,۰۶۰,۲۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 131,250 | 130,386 | 130,386 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۴,۲۲۴ | ۰ | ۲۱,۰۸۱,۳۳۵ | ۲۱,۳۰۶,۴۳۱ | ۲,۷۷۸,۰۶۷,۳۲۶,۰۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 131,724 | 130,857 | 130,857 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۴,۲۲۴ | ۰ | ۲۱,۰۸۱,۳۳۵ | ۲۱,۳۰۶,۴۳۱ | ۲,۷۸۸,۰۸۹,۷۳۳,۶۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 131,736 | 130,869 | 130,869 | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۴,۲۲۴ | ۱۰,۰۸۹ | ۲۱,۰۸۱,۳۳۵ | ۲۱,۳۰۶,۴۳۱ | ۲,۷۸۸,۳۴۲,۲۳۰,۰۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 131,716 | 130,849 | 130,849 | ۰ | ۱,۱۳۵ | ۱۰,۰۰۴,۲۲۴ | ۷,۸۸۳ | ۲۱,۰۷۱,۲۴۶ | ۲۱,۳۱۶,۵۲۰ | ۲,۷۸۹,۲۴۹,۴۳۶,۷۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 131,961 | 131,092 | 131,092 | ۰ | ۶۲۲,۱۸۶ | ۱۰,۰۰۳,۰۸۹ | ۴,۴۸۸ | ۲۱,۰۶۳,۳۶۳ | ۲۱,۳۲۳,۲۶۸ | ۲,۷۹۵,۳۱۱,۰۴۹,۵۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||