اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۰۲۶,۴۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۹۷۳,۵۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۴۹۲,۷۵۶,۱۰۵,۷۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸۹,۵۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸۵,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸۵,۵۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 389,578 | 385,570 | 385,570 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۴۹۲,۷۵۶,۱۰۵,۷۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 396,077 | 392,006 | 392,006 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۶۳۴,۵۱۷,۷۳۷,۸۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 396,117 | 392,046 | 392,046 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۱۰۰ | ۲۵,۹۷۴,۱۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۴۷۵ | ۸,۶۳۵,۳۸۳,۴۵۸,۲۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 396,156 | 392,085 | 392,085 | ۰ | ۲,۵۲۷ | ۴۸,۰۸۹,۰۷۵ | ۵,۵۰۰ | ۲۵,۹۷۴,۰۳۸ | ۲۲,۰۲۶,۵۷۵ | ۸,۶۳۶,۲۸۸,۵۰۴,۰۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 397,576 | 393,480 | 393,480 | ۰ | ۸,۳۶۰ | ۴۸,۰۸۶,۵۴۸ | ۲۳,۴۸۱ | ۲۵,۹۶۸,۵۳۸ | ۲۲,۰۲۹,۵۴۸ | ۸,۶۶۸,۱۷۸,۸۲۶,۱۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 392,677 | 388,634 | 388,634 | ۰ | ۵,۴۳۵ | ۴۸,۰۷۸,۱۸۸ | ۹۰۰ | ۲۵,۹۴۵,۰۵۷ | ۲۲,۰۴۴,۶۶۹ | ۸,۵۶۷,۳۱۴,۸۱۰,۲۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 389,198 | 385,191 | 385,191 | ۰ | ۱,۱۵۵ | ۴۸,۰۷۲,۷۵۳ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۴۰,۱۳۴ | ۸,۴۸۹,۶۶۹,۰۶۳,۴۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 389,422 | 385,395 | 385,395 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۴۹۳,۷۱۷,۴۹۹,۲۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 384,556 | 380,555 | 380,555 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۳۸۷,۰۴۶,۸۷۲,۵۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 384,594 | 380,594 | 380,594 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۲۰۰ | ۲۵,۹۴۴,۱۵۷ | ۲۲,۰۳۸,۹۷۹ | ۸,۳۸۷,۸۹۲,۲۳۷,۱۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 384,633 | 380,632 | 380,632 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۱,۶۰۰ | ۲۵,۹۴۳,۹۵۷ | ۲۲,۰۳۹,۱۷۹ | ۸,۳۸۸,۸۱۴,۴۰۶,۷۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 378,160 | 374,236 | 374,236 | ۰ | ۱,۷۶۶ | ۴۸,۰۷۱,۵۹۸ | ۵,۸۵۲ | ۲۵,۹۴۲,۳۵۷ | ۲۲,۰۴۰,۷۷۹ | ۸,۲۴۸,۴۵۵,۵۳۵,۱۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 370,484 | 366,653 | 366,653 | ۰ | ۱۳,۳۷۵ | ۴۸,۰۶۹,۸۳۲ | ۶۸۳ | ۲۵,۹۳۶,۵۰۵ | ۲۲,۰۴۴,۸۶۵ | ۸,۰۸۲,۸۲۱,۹۷۲,۹۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 371,510 | 367,666 | 367,666 | ۰ | ۱۳ | ۴۸,۰۵۶,۴۵۷ | ۹,۰۵۸ | ۲۵,۹۳۵,۸۲۲ | ۲۲,۰۳۲,۱۷۳ | ۸,۱۰۰,۴۸۷,۹۵۷,۹۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 373,603 | 369,739 | 369,739 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۴۹,۵۰۸,۴۸۰,۲۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 372,929 | 369,115 | 369,115 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۳۵,۷۵۲,۶۷۱,۸۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 372,965 | 369,152 | 369,152 | ۰ | ۶,۴۳۳ | ۴۸,۰۵۶,۴۴۴ | ۵,۵۰۰ | ۲۵,۹۲۶,۷۶۴ | ۲۲,۰۴۱,۲۱۸ | ۸,۱۳۶,۵۵۷,۵۹۰,۲۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 373,001 | 369,187 | 369,187 | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۴۸,۰۵۰,۰۱۱ | ۰ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۴۰,۲۸۵ | ۸,۱۳۶,۹۹۴,۰۲۴,۷۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 365,584 | 361,847 | 361,847 | ۰ | ۶۹۶ | ۴۸,۰۴۵,۹۱۷ | ۰ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۳۶,۱۹۱ | ۷,۹۷۳,۷۲۹,۳۷۴,۸۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 357,873 | 354,216 | 354,216 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۴۵,۲۲۱ | ۱۵,۱۰۵ | ۲۵,۹۲۱,۲۶۴ | ۲۲,۰۳۵,۴۹۵ | ۷,۸۰۵,۳۱۶,۸۵۴,۱۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||