عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد(0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 30  میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی‌ها: سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت مالکیت صندوق و سالانه دو درصد(0.02) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوهپنج درصد(0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

ب-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

ب-2- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل میگردد.

ب-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

ب-4- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل میگردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می گردد)

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل 1.400 و حداکثر 1.850  میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه 2 درصد(0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک.

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 882 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه­ های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه­ های پشتیبانی آنها

   سالانه معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد نرم‌افزاری و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع.