| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۶۲.۳۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۸ |
۱.۹۸ |
۶۲,۸۶۷.۴۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۶۴.۰۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۸ |
۴۹,۷۶۴.۴۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۱.۵۵ |
۱۱,۷۳۳.۵۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۴۴.۴۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۳.۰۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۷۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۹۸ |
۴۹,۵۸۹.۸۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۳۷.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۹۳۳.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۷.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|