| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۸۳ |
۶,۹۰۲.۹۱ |
۱,۹۵۱.۲۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۲.۶۳ |
۲.۷ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۱.۶۲ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۵.۰۷ |
۳۳.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۲.۰۷ |
۲.۱۶ |
۱۷۷,۶۴۲.۵۷ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱ |
۱.۱۳ |
۳,۶۸۸.۳ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۲۹ |
۴۷۱,۸۹۷.۱۱ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۸.۵۵ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۵۸.۸۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۳.۷۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
|
|