| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۲,۲۷۴.۲۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶۷ |
۲۲۴.۴۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۴۲ |
۹۳,۶۰۵.۲۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۷ |
۲.۷۴ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۴,۱۷۸.۸۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۵۶۹.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۵۵ |
۴۹.۹۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۳۱.۹۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۵۳,۴۶۴.۹۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
|
|