| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۲.۰۸ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۷ |
۸۳۱,۹۹۷.۹۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۵۸ |
۲.۳۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۶ |
۷۹,۴۵۰.۳۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۱.۵۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۱.۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۱۳ |
۵۰,۹۷۲.۲۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۰۹۲.۰۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲ |
۳۷,۴۲۴.۲۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۶.۲۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۷۰.۵۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۷۰۸.۳۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|