| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۶۱ |
۱,۴۱۲.۱۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۶.۲) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۰۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۴۳.۵۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۷ |
۱.۸۶ |
۵۹,۸۸۳.۲۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۸۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۸) |
|
|