| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۹۴.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۶.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۹۸.۹۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۱۴,۷۵۷.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۹ |
۲,۹۲۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۳۳۲.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۱.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|