| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۲ |
۳۱۶,۱۲۸.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۱۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۸۶.۷۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۵۹.۶۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۱۷ |
۱۸۴,۱۶۸.۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۳۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳,۸۵۷.۲۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|