| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۳۵ |
۹۷۵,۸۴۲.۱۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۳۵۸.۲۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۲) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۸۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۳۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۹۱.۲۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
۱.۸۱ |
۸۲,۲۵۶.۴۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|