| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۷ |
۵۷,۳۱۱.۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۱.۱۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۵ |
۱۲۵,۳۰۶.۱۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۸۱.۴۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۸.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۴۰۱.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۱,۸۱۱.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۴۴ |
۲,۲۷۲.۷۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
|
|