| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۳۷.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۹۳۳.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۷.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۳۹۸.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۸ |
۹,۹۳۲.۳۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۲ |
۴,۳۲۸.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۶۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۷.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|