| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۴ |
۵۴۹,۸۰۵.۳۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۱۶ |
۷,۵۷۴.۲۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۳۵ |
۵۰,۵۸۸.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۱۱۸.۹۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۴۸.۸۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
|
|