| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۵۸.۸۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۵۳.۷۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۴۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۹) |
(۷۸.۰۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۷.۹۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۷۴.۷۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۶۵) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۱۱۲.۶۱ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۸۹ |
۱.۱۱ |
۲,۴۷۳.۹۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|