| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۴ |
۷,۲۳۸.۶۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۸ |
۴,۷۸۲.۷۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۴.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۷.۶۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۴,۶۶۸.۷۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۶ |
۲.۱۶ |
۱۱۸,۰۳۳.۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۱ |
۱.۵۵ |
۲۰۶,۴۷۱.۶۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۰۸.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۵ |
۸۷,۳۹۴.۵۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲۱ |
۴۸۹,۳۳۸.۶۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۴۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۵۹ |
۰ |
|
|