| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۴۸ |
۴۴۲.۰۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۳ |
۱.۷۴ |
۵۱,۶۲۲.۸۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۲۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۱۱ |
۲۳۲,۲۷۴.۲۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۳ |
۲.۱۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۶۷ |
۲۲۴.۴۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۹ |
۲.۴۲ |
۹۳,۶۰۵.۲۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۷ |
۲.۷۴ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۴,۱۷۸.۸۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۸ |
۱.۵ |
۲۱,۵۶۹.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۸۴) |
|
|