| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۵ |
۱۲۵,۳۰۶.۱۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۸۱.۴۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۸.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۴۰۱.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۱,۸۱۱.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۴۴ |
۲,۲۷۲.۷۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۶۱ |
۱,۴۱۲.۱۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۶.۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
|
|