| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲۷ |
۳۳,۷۴۵.۹۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۲۲.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۳.۳۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۱.۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۵.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۹.۸۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۳۵۸.۵۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|