| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۸.۳۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۳۵ |
۹۷۵,۸۴۲.۱۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۳۵۸.۲۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۲) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۸۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۳۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۹۱.۲۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
۱.۸۱ |
۸۲,۲۵۶.۴۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|