| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۸۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۸ |
۱.۷۱ |
۶۲,۸۶۰.۳۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۲۶۴.۳۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۹.۴۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۱۲,۴۸۱.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۱.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۳۰.۱۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۴ |
۲ |
۷۷,۴۰۶.۸۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۳۰.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۸۹.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|