| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۷۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۳۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۵۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۸۵) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۹.۳۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۹۴.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۵۲ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
|
|