| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۲۵.۶۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۹۴.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۶.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۹۸.۹۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۱۴,۷۵۷.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۹ |
۲,۹۲۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۳۳۲.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
|
|