| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۰۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۲ |
۱.۹۷ |
۱۴۵,۷۴۴.۳۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۴۱۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۲۰۲.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۲۷.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۰۲.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۵,۰۴۱.۲۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸ |
۷۳,۲۰۸.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۸۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۴۶.۹۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۸.۴۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
|
|