| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۳۹.۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۷۶.۴۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۹۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۰,۴۶۹.۱۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۸۹ |
۱۴,۷۳۴.۲۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۱۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|