| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۶ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۱۲.۲۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۳.۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۹۶ |
۹,۸۲۸.۹۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۷ |
۲.۴۸ |
۷۴۷,۳۷۸.۳۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۷.۷۶) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۶۲.۳۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۸ |
۱.۹۸ |
۶۲,۸۶۷.۴۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۶۴.۰۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۸ |
۴۹,۷۶۴.۴۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۱.۵۵ |
۱۱,۷۳۳.۵۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۴۴.۴۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۳.۰۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|