| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۳۹.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۹۹.۴۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۹۸ |
۱,۳۷۴.۸۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۱۲ |
۴,۹۲۳.۱۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۱۰۰,۸۳۶.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۶۰.۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۷۹.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۶) |
(۶۰.۱۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۲.۶۶) |
(۷.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|