| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۵ |
(۶۶.۱۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۸.۳۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۵ |
۲.۳۵ |
۹۷۵,۸۴۲.۱۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۳۵۸.۲۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۲) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|