| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲۷ |
۳۳,۷۴۵.۹۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۲۲.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۳.۳۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۵.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۹.۸۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۳۵۸.۵۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|