| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۱.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۸ |
(۳۵.۹۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۳ |
۹,۱۳۴.۳۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۴ |
۲.۰۸ |
۲۲۳,۴۷۷.۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۸۳.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
|
|