| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۷۵.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۱,۴۵۲.۴۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۶۰.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۳.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۷۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۷۷ |
۲,۵۰۵.۶۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۲,۵۸۰.۳۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|