| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۹۸ |
۴۹,۵۸۹.۸۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۳۷.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۹۳۳.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۷.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۳۹۸.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۸ |
۹,۹۳۲.۳۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۲ |
۴,۳۲۸.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۶۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۴۱) |
(۸۲.۱) |
|
|