| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۲.۸۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۳۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۹۱.۲۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۶ |
۱.۸۱ |
۸۲,۲۵۶.۴۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۵ |
۲.۳۶ |
۶۹۵,۹۹۸.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۵ |
۱.۰۱ |
۲,۱۲۵.۴۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۱۵.۰۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۶ |
۲.۶۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۱ |
۲.۵۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|