| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۰.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۲.۴۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۵ |
۲.۴۹ |
۶۷۶,۴۶۹.۲۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۸,۸۵۰.۴۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۸۶.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۲۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۰۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۲ |
۱.۹۷ |
۱۴۵,۷۴۴.۳۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۴۱۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۲۰۲.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۲۷.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۰۲.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|