| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۸۶.۷۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۵۹.۶۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۱۷ |
۱۸۴,۱۶۸.۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۳۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳,۸۵۷.۲۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۶ |
۲.۳۲ |
۳۵۳,۳۴۶.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۸ |
۲.۴ |
۷۷۰,۸۸۳.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۴,۳۲۰.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۱.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۳ |
۱۹,۷۷۷.۹۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|