| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۸ |
۹,۹۳۲.۳۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۲ |
۴,۳۲۸.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۶۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۷.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۲۱۵.۷۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۳.۶۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۳.۸۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۴۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱ |
۰.۶۶ |
۳,۷۰۶.۳۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|