| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۴.۵۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۴.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۳.۲۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۰۸۲.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۶۰۸.۹۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۴.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۰۷.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۳۶.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۲۲.۵۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۲۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|