| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۷۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۸ |
۳۵۳.۴۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۹۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۰۹.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۴.۵۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۴.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۳.۲۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۰۸۲.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۶۰۸.۹۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|