| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۳۴ |
۰.۵۲ |
۴۶۲,۹۸۴.۵۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۱ |
(۵۵.۱۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۳۹.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۹۹.۴۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۹۸ |
۱,۳۷۴.۸۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۱۲ |
۴,۹۲۳.۱۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۱۰۰,۸۳۶.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۶۰.۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
|
|