| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۹۵.۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۷۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۰۵ |
۲,۱۱۲.۰۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۸۰۸.۲۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۴۱ |
۱۳,۶۸۹.۲ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۱۲.۶۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۶.۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۱۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|