| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۸۹.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۴,۹۳۶.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۳.۴۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۵ |
۱,۳۴۷.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۵,۰۳۱.۰۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۰.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۲.۴۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۵ |
۲.۴۹ |
۶۷۶,۴۶۹.۲۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۸,۸۵۰.۴۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۸۶.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|