| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۲ |
۳۱۶,۱۲۸.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۱۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۸۶.۷۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۸ |
۳۵۹.۶۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۱۷ |
۱۸۴,۱۶۸.۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۳۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۹۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱.۲۸ |
۳,۸۵۷.۲۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۶ |
۲.۳۲ |
۳۵۳,۳۴۶.۵۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۸ |
۲.۴ |
۷۷۰,۸۸۳.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۴,۳۲۰.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|