| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۷.۷۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۸۱.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۸.۲۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۷) |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۶) |
(۴۹.۱۸) |
|
|