| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۴۰۱.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۱,۸۱۱.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۴۴ |
۲,۲۷۲.۷۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۶۱ |
۱,۴۱۲.۱۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۰۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۴۳.۵۸ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|