| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۳۵۸.۵۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۳۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۸.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۹۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۷۹۶.۰۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|