| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲۷ |
۳۳,۷۴۵.۹۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۲۲.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۳.۳۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۵.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
|
|