| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۳۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۵۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۸۵) |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۹.۳۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۹۴.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۵۲ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۰.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۸۱.۸۴ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|