| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۷۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۷۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۱ |
۲,۱۵۸.۲۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۲) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۱۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۸.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
|
|