| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۲) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۱۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۸.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۳۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۱) |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۶.۲۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۷۲ |
۷۴,۲۸۹.۷۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۵ |
۴.۲ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۵) |
۰ |
|
|