| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۵.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۹.۸۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۳۵۸.۵۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۳۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۸.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۹۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
|
|