| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۳.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۷۸ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۷۷ |
۲,۵۰۵.۶۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۲,۵۸۰.۳۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۱۴ |
۱,۲۹۹.۵۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۳۹۶.۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۶۴۳.۰۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۹) |
۰ |
|
|