| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۱۴,۷۵۷.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۹ |
۲,۹۲۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۳۳۲.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۱.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۸ |
(۳۵.۹۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
|
|