| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۳۹.۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۷۶.۴۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۹۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۰,۴۶۹.۱۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۸۹ |
۱۴,۷۳۴.۲۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۳.۱۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۳۲۴.۲۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|