| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۳۰.۱۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۴ |
۲ |
۷۷,۴۰۶.۸۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۳۰.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۸۹.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۴,۹۳۶.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۳.۴۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۵ |
۱,۳۴۷.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۵,۰۳۱.۰۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
|
|