| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۷۵.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۱,۴۵۲.۴۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۶۰.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۳.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۷۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|