| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۱۴,۷۵۷.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۹ |
۲,۹۲۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۳۳۲.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۱.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۴.۱۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
|
|