| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۴۱ |
۱۳,۶۸۹.۲ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۱۲.۶۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۶.۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۱۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۲ |
۳۱۶,۱۲۸.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۱۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
|
|