| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۸ |
۲.۴ |
۷۷۰,۸۸۳.۳۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۴,۳۲۰.۱۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۱.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۳ |
۱۹,۷۷۷.۹۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۷ |
۵۷,۳۱۱.۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۱.۱۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
|
|