| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۵ |
۲.۳۶ |
۶۹۵,۹۹۸.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۵ |
۱.۰۱ |
۲,۱۲۵.۴۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۱۵.۰۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۶ |
۲.۶۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۱ |
۲.۵۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۲۱ |
۹,۴۵۸.۰۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۴۹ |
۷,۲۴۶.۵۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۹ |
۱.۷۶ |
۲۶۷,۵۷۲.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|