| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۹۷۷.۵۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۹۳ |
۴۸,۴۶۲.۷۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۰۷ |
۲.۴ |
۱۷۵,۶۷۸.۸۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۳.۴۷) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۱۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۲۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۳ |
۲.۲۶ |
۱۵۲,۴۱۷.۴۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۱۵ |
۱.۸۲ |
۲۳۹,۰۸۴.۳۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۴۶ |
۲.۵۵ |
۷۰۴,۵۶۲.۳۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۶۹ |
۸۳,۹۶۴.۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۶۰۱.۸۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۶۷) |
|
|