| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۷۴ |
۱۹۲,۰۴۱.۸۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۸) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۵.۳۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱ |
۱,۲۰۰.۳۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۴۱ |
۳۳,۳۴۲.۸۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۶۱ |
۵۸۰,۰۶۰.۶۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۶ |
۲.۲۵ |
۳۵۴,۴۷۱.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۵ |
۱۶,۹۸۴.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۲ |
۲.۶ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۳۵,۴۷۷.۹۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۷۵ |
۵,۲۹۸.۱۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|