| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲۷ |
۳۳,۷۴۵.۹۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۲۲.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۳.۳۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۵.۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۹.۸۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۳۵۸.۵۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|