| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۷۰.۵۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۷۰۸.۳۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۳ |
۱.۲۲ |
۲۵,۵۲۴.۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱۷۴.۷۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۵.۲۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۹ |
۲.۴ |
۵۴۹,۸۰۵.۳۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|