| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۶.۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۱۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۰.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۲ |
۳۱۶,۱۲۸.۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۱۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۴۳ |
۹,۱۸۶.۷۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|