| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۶۱ |
۱,۴۱۲.۱۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۷) |
۳۴۶.۴۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۶۱.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۰۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۴۳.۵۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷۷ |
۱.۸۶ |
۵۹,۸۸۳.۲۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۸۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۶۰.۴۳) |
(۷۱.۱۲) |
|
|