| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۸۵ |
۱۱,۳۸۲.۱۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۳۹.۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۷۶.۴۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۹۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۰,۴۶۹.۱۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۸۹ |
۱۴,۷۳۴.۲۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۴۳ |
۱۹۵.۵۴ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|