| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۵۳ |
۱.۷۱ |
۲۵,۰۵۱.۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۴) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۳۶.۵ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۸۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۵ |
(۶۶.۱۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|