| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۷۸ |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۷۷ |
۲,۵۰۵.۶۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۲,۵۸۰.۳۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۱۴ |
۱,۲۹۹.۵۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۳۹۶.۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۶۴۳.۰۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۰۴ |
۷,۱۹۷.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۷۱.۴۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|