| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۳۹.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۹۹.۴۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۹۸ |
۱,۳۷۴.۸۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۱۲ |
۴,۹۲۳.۱۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۱۰۰,۸۳۶.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۶۰.۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۷۹.۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۶) |
(۴۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|