| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۵ |
۸۷,۳۹۴.۵۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲۱ |
۴۸۹,۳۳۸.۶۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۴۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۹.۰۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۵,۱۱۵.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۸) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۲۵.۶۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۹۴.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
|
|