| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۰.۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۹۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۲۵.۳۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۴ |
۶۹۹.۰۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۸۵ |
۱۱,۳۸۲.۱۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۳۹.۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۷۶.۴۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۹۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|