| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۵ |
۱۶,۹۸۴.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۰۲ |
۲.۶ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۳ |
۲.۳۲ |
۶۳۵,۴۷۷.۹۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۷۵ |
۵,۲۹۸.۱۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۳۳ |
۲,۱۹۱.۲۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۹۳ |
۱.۰۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۲,۰۲۱.۷۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲ |
۳۸۴,۸۰۱.۵۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۶ |
۱.۹۶ |
۳۴۹,۲۱۳.۱۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۸۴۱.۱۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۸۵ |
۲.۱۳ |
۷۹,۶۳۸.۷۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|