| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۷ |
۵۷,۳۱۱.۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۱.۱۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۵ |
۱۲۵,۳۰۶.۱۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۸۱.۴۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۸.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۴۰۱.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۱,۸۱۱.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۴۴ |
۲,۲۷۲.۷۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
|
|