| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۳۱.۹۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۵۳,۴۶۴.۹۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۶۷,۱۶۱.۷۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۷۹۶.۳۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۴۹ |
۱۲۳.۹۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۲.۹۱) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۱ |
۱.۸۳ |
۷۰,۷۱۷.۶۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۵۹ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۴ |
(۹۴.۱۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲۸ |
۲.۲۸ |
۳۷۱,۰۱۲.۹۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۶.۹۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۷) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
|
|