| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۷۷.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۷۷ |
۲,۱۳۷.۵۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۲۳ |
۶,۹۳۳.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۹۷.۳۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۶۲ |
۵,۳۹۸.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۲۷ |
۱.۶۸ |
۹,۹۳۲.۳۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۲ |
۴,۳۲۸.۶۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۵.۶۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۷.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۲۱۵.۷۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|