| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۲ |
(۸۱.۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۵ |
۲.۳۶ |
۶۹۵,۹۹۸.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۸۵ |
۱.۰۱ |
۲,۱۲۵.۴۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۳ |
۱.۷ |
۸,۴۱۵.۰۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۶ |
۲.۶۸ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۱ |
۲.۵۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۲۱ |
۹,۴۵۸.۰۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۴۹ |
۷,۲۴۶.۵۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|