| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۳۴ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۹.۰۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۰۹.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۷۵.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۱,۴۵۲.۴۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۶۰.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶) |
|
|