| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۸ |
۱.۳۵ |
۲۱,۳۲۴.۲۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۱ |
۳,۳۹۴.۷۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۴ |
۷,۲۳۸.۶۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۸ |
۴,۷۸۲.۷۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۴.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۷.۶۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۴,۶۶۸.۷۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۶ |
۲.۱۶ |
۱۱۸,۰۳۳.۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۱ |
۱.۵۵ |
۲۰۶,۴۷۱.۶۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۰۸.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|