| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۱۶ |
۷,۵۷۴.۲۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۳۵ |
۵۰,۵۸۸.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۲) |
۱۱۸.۹۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۴۸.۸۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۷۴ |
۱۹۲,۰۴۱.۸۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۵.۳۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱ |
۱,۲۰۰.۳۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۴۱ |
۳۳,۳۴۲.۸۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴ |
۲.۶۱ |
۵۸۰,۰۶۰.۶۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|