| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۹۱ |
۱.۴۶ |
۲,۶۱۸.۹۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۹۲ |
۱.۶۹ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۲ |
(۹۲.۰۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۲.۰۸ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵ |
۲.۴۷ |
۸۳۱,۹۹۷.۹۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۵۸ |
۲.۳۹ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۸۵ |
۱.۹۶ |
۷۹,۴۵۰.۳۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۱.۵۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۱۳ |
۵۰,۹۷۲.۲۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۰۹۲.۰۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۲ |
۳۷,۴۲۴.۲۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۶.۲۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
|
|