| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۴.۵۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۴.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۳.۲۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۰۸۲.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۶۰۸.۹۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۴.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۰۷.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۳۶.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۲۲.۵۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۲۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸) |
(۷۴.۹۶) |
|
|