| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۳۹۶.۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۴,۶۴۳.۰۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۰۴ |
۷,۱۹۷.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۷۱.۴۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۸۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۸ |
۱.۷۱ |
۶۲,۸۶۰.۳۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۲۶۴.۳۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۹.۴۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۱۲,۴۸۱.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۱.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|