| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۲) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۲۲.۱۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۰.۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۹۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۲۵.۳۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۴ |
۶۹۹.۰۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۸۵ |
۱۱,۳۸۲.۱۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|