| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۴۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۶۷.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۲۱۵.۷۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۳.۶۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۳.۸۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۴۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱ |
۰.۶۶ |
۳,۷۰۶.۳۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۹۵.۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۷۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|