| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۰.۱۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۲۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۸.۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۳۴ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۹.۰۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۰۹.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|