| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۹.۰۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۵,۱۱۵.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۸) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۲۵.۶۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۹۴.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۶.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۹۸.۹۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|