| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۵.۹۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۸۸ |
۶۹۴,۲۸۸.۹۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۱,۳۶۵.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۵ |
۲,۶۳۶.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۶۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۰۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۱.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
|
|