| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۳۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۸.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۹۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۷۹۶.۰۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۴ |
۲,۸۷۵.۵۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۸.۹۱ |
۳۹.۵۹ |
|
|