| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸ |
۷۳,۲۰۸.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۸۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۵ |
۳۴۶.۹۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۸.۴۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲۷ |
۳۳,۷۴۵.۹۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۵,۸۲۲.۸۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۳.۳۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۱.۵) |
|
|