| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۲۱ |
۹,۴۵۸.۰۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۴۹ |
۷,۲۴۶.۵۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۹ |
۱.۷۶ |
۲۶۷,۵۷۲.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۶ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۱۲.۲۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۳.۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۹۶ |
۹,۸۲۸.۹۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۷ |
۲.۴۸ |
۷۴۷,۳۷۸.۳۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۷.۷۶) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۶۲.۳۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|