| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۷ |
۵۷,۳۱۱.۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۱.۱۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۵ |
۱۲۵,۳۰۶.۱۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۸۱.۴۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۱۸.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۴۰۱.۶۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۱,۸۱۱.۹۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|