| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۴۸ |
۷,۱۹۵.۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۷۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۵ |
۱.۰۵ |
۲,۱۱۲.۰۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۸۰۸.۲۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۴۱ |
۱۳,۶۸۹.۲ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۱۲.۶۸ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۹.۷۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۷۶.۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۶۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸ |
۱.۲۷ |
۱,۷۱۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۵ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|