| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۸.۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۳۴ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۹.۰۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۰۹.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۷۵.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۱,۴۵۲.۴۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|