| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۱.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۴۳ |
۱۹,۷۷۷.۹۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۷ |
۵۷,۳۱۱.۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۱.۱۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۷ |
۲.۰۵ |
۱۲۵,۳۰۶.۱۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۸۱.۴۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|