| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۳ |
۹,۱۳۴.۳۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۴ |
۲.۰۸ |
۲۲۳,۴۷۷.۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۸۳.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۰.۱۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۲۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۸.۲ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|