| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۷۹۶.۰۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۴ |
۲,۸۷۵.۵۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۸.۹۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۲ |
۱,۹۱۶.۱۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۷۹۴.۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۸۲ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۹۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|