| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۶۱.۹۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۸.۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۰۷.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۰۶۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۳۳۶.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۶.۶۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۱.۳۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۲۹.۸۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
|
|