| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۱.۳۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۲۹.۸۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۷۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۴۰۴.۸۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۱۷۶.۶۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۶.۲۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۱۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
|
|