| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۸.۹۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۲ |
۱,۹۱۶.۱۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۷۹۴.۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۸۲ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۹۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۸۶) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۷۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۸ |
۳۵۳.۴۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۰.۳۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|