| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۷۵ |
۴.۲ |
۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵ |
۲,۹۲۸.۷۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۶۱.۹۱ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱ |
۳۴۸.۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۳۰۷.۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۰۶۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۶۸ |
۳,۳۳۶.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۶.۶۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۱۱.۳۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۲۹.۸۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۹.۸۴) |
|
|