| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۹۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۲۵.۳۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۲۴ |
۶۹۹.۰۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۸۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۱ |
۰.۸۵ |
۱۱,۳۸۲.۱۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۳۹.۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۷۶.۴۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۳ |
۲,۱۷۱.۹۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۵ |
۲.۵۸ |
۹۸۰,۴۶۹.۱۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
|
|