| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۸۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۱.۳۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۲۴.۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۲۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۹.۰۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۸۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۸) |
(۶۰.۶۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۲۸ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۵.۵۴ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۴۳۰.۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|