| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۸.۲۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۷) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۵.۹۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۸۸ |
۶۹۴,۲۸۸.۹۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۱,۳۶۵.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۵ |
۲,۶۳۶.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|