| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۱,۴۵۲.۴۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۶۰.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۳.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۷۸ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۹ |
۰.۷۷ |
۲,۵۰۵.۶۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۹۴ |
۱.۷۴ |
۱۱۲,۵۸۰.۳۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۳ |
۰.۱۴ |
۱,۲۹۹.۵۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۳۹۶.۴ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|