| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۲,۰۳۲.۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۳۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۵۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۴۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۷۷) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۱۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۰.۳۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۶,۱۲۵.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶ |
۲۱,۲۳۴.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۳۳ |
۹,۴۱۸.۸۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴ |
۵۸,۵۷۵.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۹۸ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|