| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۷۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۵ |
۴۰۴.۸۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۷۹ |
۴,۱۷۶.۶۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۶.۲۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۱۳) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۱.۳۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۲۵.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|