| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۰۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۱.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۱.۰۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۵ |
۱۱,۰۰۶.۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۷۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۳۴۵.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۵.۸۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۲۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۵) |
|
|