| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۲۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۹.۰۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۸۴) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۸) |
(۶۰.۶۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۶.۲۸ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۵.۵۴ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۵ |
۱.۶۵ |
۲۷,۴۳۰.۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۶۴ |
۲,۰۳۲.۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۳۴) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۵۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۰.۴۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۷۷) |
۱.۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۲۵) |
(۸۱.۶۴) |
|
|