| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۱۰.۸۴ |
۴.۴۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۳۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۹.۲۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۶۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۹.۱۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۱) |
(۵۰.۰۵) |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۱۵ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۵.۰۱ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۵.۴۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۹۸۴.۹۵ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۷.۳۸) |
|
|