| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۵.۹۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۸۸ |
۶۹۴,۲۸۸.۹۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۴) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۱,۳۶۵.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۵ |
۲,۶۳۶.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۶۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۸ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۰۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۱.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
|
|