| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۲۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۳۸.۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۵.۳۴ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۳.۴۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۹.۰۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۴۶ |
۶۰۹.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
|
|