| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۹۴.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۶.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۴,۹۹۸.۹۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۱۴,۷۵۷.۵۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۵۹ |
۲,۹۲۳.۷۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
۱.۵۹ |
۲۳,۳۳۲.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۱.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|