| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۷ |
۱,۴۹۲.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۹۰.۶۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳ |
۱.۴۶ |
۱۱,۰۵۰.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۲ |
۱۱,۷۳۹.۲۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۵۲ |
۱,۲۷۴.۶۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۳۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۸) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۴.۲۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۳۶ |
۶۰۳.۷۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۹.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
|
|