| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۳۰.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۸۹.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۴,۹۳۶.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۳.۴۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۵ |
۱,۳۴۷.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۵,۰۳۱.۰۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۰.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۲.۴۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|