| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۱۵.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۷۵) |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۲۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۴ |
۹۵۹.۹۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۵.۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۰,۲۰۵.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۵۱۳.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۴.۲۴ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|