| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۷.۳۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۰۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۱.۸۶) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۹) |
(۷۵.۵۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۶۱ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۴۹) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۸) |
(۷۹.۷۸) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۱۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۸۹.۳۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۸۳) |
(۴۱.۱۹) |
|
|