| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۴.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۲ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۶۹.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۲۳ |
۱.۰۷ |
۸,۵۷۹.۳۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۷ |
۱,۴۹۲.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۹۹۰.۶۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳ |
۱.۴۶ |
۱۱,۰۵۰.۵۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۱۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۲ |
۱۱,۷۳۹.۲۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|