| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۱.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۳۰.۱۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۴ |
۲ |
۷۷,۴۰۶.۸۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۳۰.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۴) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۸۹.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۶.۵۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۷ |
۲.۲۱ |
۱۷۴,۹۳۶.۵۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۵) |
(۵۳.۴۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۵ |
۱,۳۴۷.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۵,۰۳۱.۰۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۴ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۷۱) |
(۹۰.۴۹) |
|
|