| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۸۶۲.۱۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۳.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۴۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۴.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۹۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۲ |
۰.۸۳ |
۳,۹۵۷.۲۷ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۸۲,۷۹۸.۰۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۵۶.۵۷ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۱) |
|
|