| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶ |
۲۱,۲۳۴.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۳۳ |
۹,۴۱۸.۸۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴ |
۵۸,۵۷۵.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۹۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۴۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۱۶.۳۳ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۴.۵۱) |
(۷۲.۳) |
|
|