| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۰۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۵.۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۳۹۳.۹۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۳۹ |
۲۹۹,۴۴۹.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۲۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۱.۳۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۶۹) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۱۵.۴۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۷۵) |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲۴) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|