| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۹.۵۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۸۱ |
۱,۳۹۴.۸۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۶.۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۳ |
۳۵۰.۵۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۴۸.۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۴۰.۶۴) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۴۵.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۶۸ |
(۲۹.۳۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۷۵ |
۳.۲۵ |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
|
|