| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۷۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۷۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۱ |
۲,۱۵۸.۲۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۲) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۱۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۱) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۸.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
|
|