| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۵.۰۱ |
(۵.۶۳) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۵.۴۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۶۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۹۸۴.۹۵ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۴.۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۴۰.۲۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۰۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۰۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۵.۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۳۹۳.۹۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|