| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۰.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۸۱.۸۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۶۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۷.۷۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۸۱.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۸.۲۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|