| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۴.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۹۳,۰۳۹.۰۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۶۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۶۱ |
۲,۲۶۰.۶۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۵۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۸ |
۳.۷۷ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۱.۶۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۴۷ |
۴.۰۹ |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|