| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۲.۲۴) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰ |
۲۲۲,۶۵۹.۹۴ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۵ |
۲.۸۷ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۴.۶۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۷.۰۷ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۴.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۹۳,۰۳۹.۰۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۶۴) |
۳۸۳.۸۳ |
|
|