| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۸۳ |
۰.۲۸ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۸۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۰۶ |
۱۷۴,۵۱۳.۴۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۱۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۶۴۱.۸۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۸ |
۳.۲ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۵,۶۱۷.۷۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۱ |
۸۲۳.۹۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۱.۹۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۳) |
۸۶.۹۴ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۹۷) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۶.۵۸) |
۳.۱۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۲۹.۱۴ |
۹.۳۷ |
|
|