| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۵ |
۱۴۲,۳۳۹.۹۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۶۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۶ |
۵۰,۴۳۶.۱۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۹ |
۲.۷۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۷۳ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۸۳ |
۰.۲۸ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۸۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۰۶ |
۱۷۴,۵۱۳.۴۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۱۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۶) |
۰ |
|
|