| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۱ |
۹,۰۲۳.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۱۳.۰۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۵.۸۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۵۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۴۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۶.۲۵) |
(۶۵.۲۴) |
|
|