| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۹.۶۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۸۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۴۳.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۵۱۴.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۵۵.۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۵.۶۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۶۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۸.۴۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
|
|