| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۸.۲۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۷) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۶) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۸۲۵.۹۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۴۵ |
۱.۸۸ |
۶۹۴,۲۸۸.۹۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۴) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۱,۳۶۵.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۵ |
۲,۶۳۶.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۶۸) |
(۲۳.۰۳) |
|
|