| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۳۱۰.۳۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۱ |
۱۸,۷۵۰.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۱ |
۲.۳۳ |
۸۳۹,۲۹۹.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۹ |
۱.۲ |
۱۵,۱۱۹.۹۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۶.۹۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۵ |
۱۴۲,۳۳۹.۹۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۶۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۶ |
۵۰,۴۳۶.۱۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۹ |
۲.۷۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۷۳ |
۰ |
|
|