| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۸۲.۴۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۵ |
۳.۰۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۴۶۵.۹۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۳۹ |
۱۲,۶۰۴.۵۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۸ |
۱۷,۲۹۰.۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۵ |
۱,۸۵۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۲ |
۳,۰۲۲.۳۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۹.۱۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۵۲۱.۳۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|