| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۴.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۰۷.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۳۶.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۲۲.۵۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۲۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۶۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۵.۶۹ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۴.۸۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۶.۵۳) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۴۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۷۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|