| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۴۰.۶۴) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۷۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۳۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۵۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۸۵) |
(۴۵.۲) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۹.۳۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۹۴.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۵۲ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|