| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۴۲ |
۱.۶۸ |
۱۷,۲۹۰.۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۷۵ |
۱,۸۵۳.۸۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۲ |
۳,۰۲۲.۳۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۳ |
۱.۰۲ |
۱۹۹.۱۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۵۲۱.۳۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۲.۲۴) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰ |
۲۲۲,۶۵۹.۹۴ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۵ |
۲.۸۷ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۴.۶۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۷.۰۷ |
۳۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۷.۴۲) |
|
|