| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۰۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۰.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۲۵ |
۳,۰۹۰.۷۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۳۴.۰۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۴۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۸۴.۷۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۷۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۵ |
۲۳,۶۵۴.۵۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۲.۹۵ |
۴۲۶.۱۶ |
|
|