| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۸۵ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۲۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۴ |
۹۵۹.۹۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۵.۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۰,۲۰۵.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۵۱۳.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۴.۲۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۸۶۲.۱۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۳.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۴۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۴.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۹۲ |
(۶۸.۰۴) |
|
|