| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۱ |
۴۲,۷۹۶.۰۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۳ |
۰.۸۴ |
۲,۸۷۵.۵۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۸.۹۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۲ |
۱,۹۱۶.۱۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۷۹۴.۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۸۲ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۹۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۸۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|