| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۲) |
(۸۱.۲۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۱۰.۳۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۸۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۸۲ |
۴,۲۴۸.۶۷ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱۹.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۵۳۲.۳۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۲.۲۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۶,۸۳۸.۴۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۸۱ |
۱۵,۱۵۰.۹۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|