| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۴۶ |
۲۳۰.۶۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۰۸ |
۲۸۲.۴۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۵ |
۲.۴۹ |
۶۷۶,۴۶۹.۲۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۸,۸۵۰.۴۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۸۶.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۲۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۰۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۲ |
۱.۹۷ |
۱۴۵,۷۴۴.۳۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۴۱۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۲۰۲.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۲۷.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۰۲.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|