| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۵.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۵۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۱.۵۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۳.۹۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۰۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۸۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۱.۳۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۲۴.۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۲۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۹.۰۹) |
(۶۰.۶۲) |
|
|