| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۸۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹۰.۰۱ |
۹.۸۱ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۵۴۱.۹۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۲۱ |
۲,۶۴۸.۹۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۴۲.۸۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۵۰.۰۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۰.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۲۵ |
۳,۰۹۰.۷۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۳۴.۰۲ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|