| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۱۵) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۶۰.۳۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۸۷ |
۲.۰۸ |
۸۶,۱۲۵.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶ |
۲۱,۲۳۴.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۳۳ |
۹,۴۱۸.۸۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۴ |
۵۸,۵۷۵.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۲۹ |
۹۷.۹۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۴۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۱۶.۳۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
|
|