| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۹.۸۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۵ |
۰.۶۷ |
۴,۳۵۸.۵۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۳.۳۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۸.۳۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۹۸) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۳۹.۸۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۹۹) |
(۶۵.۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۱۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
|
|