| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۳۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۱.۰۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۵ |
۱۱,۰۰۶.۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۷۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۳۴۵.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۵.۸۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۲۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۸۵) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۸.۱۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۶.۹۶ |
۱۱.۹۹ |
|
|