| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۷۷۵.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۸ |
۱.۹۳ |
۲۶۱,۴۵۲.۴۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۶۰.۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۲) |
(۴۳.۳۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۳.۷۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۱۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|