| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۴.۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۴۰.۲۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۰۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۸.۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۲.۰۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۵.۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۳۹۳.۹۷ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۲.۹۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۲ |
۲.۳۹ |
۲۹۹,۴۴۹.۰۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۲۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۱.۳۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۶۹) |
(۴۷.۷۷) |
|
|