| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۴۳.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۸۱ |
۱,۵۱۴.۴۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۶.۷۴ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۵۵.۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۲۵.۶۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۶۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۸.۴۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۵۶) |
۶.۸۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۷۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|