| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱) |
(۲۸.۸۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۷.۱۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۶۸.۶۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۵.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۵۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۱.۵۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۳.۹۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۰۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۸۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۱.۳۷) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۴۳) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۲۴.۳ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
|
|