| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۸,۸۵۰.۴۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۶ |
۱.۰۸ |
۲,۱۸۶.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۲۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۰۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۲ |
۱.۹۷ |
۱۴۵,۷۴۴.۳۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۶.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۴۱۲.۸۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۲۰۲.۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۲۷.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۰۲.۷۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۵,۰۴۱.۲۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸ |
۷۳,۲۰۸.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۸۹) |
(۷۲.۳۴) |
|
|