| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۸۹۱.۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۷.۵۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۳.۹۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۶۸) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۶.۸۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۰۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|