| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۶) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۱۶.۳۳ |
۴۸.۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۲) |
(۴۴.۳۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۷۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۴.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۴۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۰۲ |
۵۱.۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۶۹.۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۷۴ |
۷۸.۱۱ |
|
|