| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۹) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۸ |
۱.۰۴ |
۷,۱۹۷.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۲ |
۰.۹ |
۸,۳۷۱.۴۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۸۶ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۸ |
۱.۷۱ |
۶۲,۸۶۰.۳۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۱.۲۹ |
۵۶,۲۶۴.۳۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۹.۴۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۱۲,۴۸۱.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۱.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۳۰.۱۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|