| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۱۷ |
۸۰.۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۸۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۳) |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۱۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱) |
(۲۸.۸۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۷۷ |
۱,۷۱۷.۱۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۶۸.۶۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۵.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۵۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۱.۵۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۵ |
۶۳.۹۳ |
۱۹.۷۸ |
|
|