| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۸ |
(۳۵.۹۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۲۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۹۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲۵ |
۱.۷۳ |
۹,۱۳۴.۳۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۴ |
۲.۰۸ |
۲۲۳,۴۷۷.۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۸۳.۷۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۹.۵۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۰.۱۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۳۵.۲۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
|
|