| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۲۹.۷۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۴۱ |
۲,۱۵۸.۲۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۸.۶۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۲) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۱۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۱۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۸.۶۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۳۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۱) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۶.۲۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۱۱) |
(۵۷.۰۱) |
|
|