| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۰۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۱۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۴.۵) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۶۹۴.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۵۲ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۱۰.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۱۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۸۱.۸۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۶۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۳۱ |
۲۸۷.۷۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۸۱.۴۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۶۳) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۶.۰۸) |
|
|