| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۹۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۵۴ |
۹۰۹.۹۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۵۸۴.۵۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۴.۸۳ |
۳۲۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۳.۲۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۴ |
۱,۰۸۲.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۶۰۸.۹۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۱۴.۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۰۷.۱۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۳۶.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۲۲.۵۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|