| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۱.۳۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۲۵.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۷۸ |
۴,۳۰۸.۱۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۸۹۱.۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۷.۵۱ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۳) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۳.۹۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|