| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۵ |
۱۱,۰۰۶.۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۷۱) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۴ |
۲.۹ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۳۴۵.۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۵.۸۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۲۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۲) |
(۹۴.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۸۵) |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۸.۱۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۶.۹۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳ |
۱۵۷.۹۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۷.۳۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|