| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۲) |
(۶۱.۱۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۷۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۳۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۳۴ |
۰.۵۲ |
۴۶۲,۹۸۴.۵۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۸۱ |
(۵۵.۱۱) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۸۸ |
۲,۶۳۹.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۹۹.۴۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۹۸ |
۱,۳۷۴.۸۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۱۲ |
۴,۹۲۳.۱۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۱۰۰,۸۳۶.۲۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۴.۲۳) |
|
|