| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۲۱ |
۴۸۹,۳۳۸.۶۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۴۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۹.۰۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۵,۱۱۵.۸۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۶.۲۸) |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۲۵.۶۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۹۴.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۶.۶۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|